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创业大盘ETF西部利得(159814)
创业大盘ETF西部利得
(159814)
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累计净值：1.8033
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8758 | -0.25% |
| 2026-06-26 | 0.8780 | -4.66% |
| 2026-06-25 | 0.9209 | 3.41% |
| 2026-06-24 | 0.8905 | 1.15% |
| 2026-06-23 | 0.8804 | -4.00% |
| 2026-06-22 | 0.9171 | 2.54% |
| 2026-06-18 | 0.8944 | 2.08% |
| 2026-06-17 | 0.8762 | 1.45% |
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基金全称
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西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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周平 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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5.4625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.50%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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32.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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109.97%
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最近两年
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175.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 137,745.00 | 55,332,166.50 | 15.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,340.00 | 46,885,219.40 | 13.43 |
| 300502 | 新易盛 | 86,480.00 | 38,296,803.20 | 10.97 |
| 300059 | 东方财富 | 1,222,842.00 | 23,099,485.38 | 6.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,326.00 | 21,155,547.76 | 6.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,400.00 | 14,407,400.00 | 4.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 41,844.00 | 12,620,150.40 | 3.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 186,288.00 | 12,481,296.00 | 3.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,168.00 | 8,589,982.88 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 123,822.00 | 7,705,443.06 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,508,137.89 | 82.34 | 82.71 |
| 金融业 | 32,077,337.28 | 9.19 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,692,956.40 | 4.78 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,222,939.27 | 1.49 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 3,793,776.75 | 1.09 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,100,908.00 | 0.60 | 0.60 |
| 采矿业 | 209,096.09 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.45 | 349,170,453.84 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.28 | 519,728,940.15 |
| 2025-09-30 | 99.93 | - | 0.10 | 658,675,402.28 |
| 2025-06-30 | 99.33 | - | 0.75 | 639,153,781.84 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.73 | 671,426,321.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 432 | 138.51 |
| 2025-04-18 | - | 周平 | 439 | 142.27 |
| 2024-09-05 | 2025-12-24 | 童国林 | 475 | 129.92 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -43.28 |
| 2020-07-28 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 382 | 35.65 |
| 2020-06-19 | 2021-08-11 | 盛丰衍 | 418 | 42.57 |
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