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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)

(159823)

净值:
1.1304
累计净值:1.1304 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.1304-0.64%
2021-01-201.13771.76%
2021-01-191.11802.17%
2021-01-181.09431.42%
2021-01-151.0790-0.03%
2021-01-141.07931.19%
2021-01-131.0666-0.37%
2021-01-121.07061.32%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9616亿元
最近分红 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A2.32393.91%
嘉实医药健康股票C2.26813.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9601.4896.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.610.31
其他各项资产365.043.65
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高峰
  • 基金公告
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