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华夏中小企业100ETF(159902)
华夏中小企业100ETF
(159902)
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累计净值：4.7604
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 4.6404 | 0.19% |
| 2026-01-27 | 4.6314 | -0.20% |
| 2026-01-26 | 4.6408 | -1.58% |
| 2026-01-23 | 4.7153 | 0.69% |
| 2026-01-22 | 4.6830 | 0.17% |
| 2026-01-21 | 4.6751 | 0.91% |
| 2026-01-20 | 4.6328 | -1.19% |
| 2026-01-19 | 4.6887 | 0.30% |
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基金全称
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中小企业100交易型开放式指数基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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严筱娴
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.36亿元
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份额规模
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1.4501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.22%
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最近两年
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66.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 703,553.00 | 39,898,490.63 | 6.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 381,258.00 | 37,256,531.76 | 5.86 |
| 002371 | 北方华创 | 57,470.00 | 26,383,327.60 | 4.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 376,090.00 | 19,022,632.20 | 2.99 |
| 002050 | 三花智控 | 319,870.00 | 17,692,009.70 | 2.78 |
| 002415 | 海康威视 | 553,194.00 | 16,507,308.96 | 2.60 |
| 002384 | 东山精密 | 189,250.00 | 16,020,012.50 | 2.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 203,840.00 | 14,894,588.80 | 2.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 289,836.00 | 14,575,852.44 | 2.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 510,983.00 | 14,353,512.47 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,244,028.50 | 75.97 | 76.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,421,166.18 | 8.56 | 8.57 |
| 金融业 | 35,583,178.55 | 5.59 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,652,080.20 | 3.56 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,040,653.30 | 2.36 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 11,129,790.76 | 1.75 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,740,194.00 | 0.75 | 0.75 |
| 采矿业 | 4,247,919.72 | 0.67 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,579,828.00 | 0.41 | 0.41 |
| 房地产业 | 1,640,160.00 | 0.26 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.19 | 636,109,550.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 682,659,452.48 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.24 | 604,534,430.92 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.26 | 618,482,011.56 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.52 | 658,520,261.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 严筱娴 | 253 | 38.11 |
| 2016-12-01 | 2025-05-21 | 徐猛 | 3093 | 1.22 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
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