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中小100ETF华夏(159902)
中小100ETF华夏
(159902)
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累计净值：5.1694
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.0494 | -3.41% |
| 2026-06-25 | 5.2275 | 1.47% |
| 2026-06-24 | 5.1517 | 1.94% |
| 2026-06-23 | 5.0536 | -2.45% |
| 2026-06-22 | 5.1806 | 1.61% |
| 2026-06-18 | 5.0983 | 0.74% |
| 2026-06-17 | 5.0606 | 1.56% |
| 2026-06-16 | 4.9831 | 0.57% |
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基金全称
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中小企业100交易型开放式指数基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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严筱娴
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.87亿元
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份额规模
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1.3413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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15.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.68%
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最近两年
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71.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 352,658.00 | 37,117,254.50 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 651,253.00 | 32,080,722.78 | 5.47 |
| 002371 | 北方华创 | 53,170.00 | 23,766,990.00 | 4.05 |
| 002384 | 东山精密 | 175,250.00 | 18,103,325.00 | 3.09 |
| 002028 | 思源电气 | 78,900.00 | 15,937,800.00 | 2.72 |
| 002415 | 海康威视 | 511,694.00 | 15,565,731.48 | 2.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 347,890.00 | 14,510,491.90 | 2.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 472,883.00 | 14,399,287.35 | 2.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 188,540.00 | 14,323,383.80 | 2.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 331,600.00 | 12,614,064.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,208,604.05 | 77.07 | 77.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,130,484.61 | 8.03 | 8.04 |
| 金融业 | 32,902,554.61 | 5.61 | 5.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,661,451.90 | 3.01 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,822,873.86 | 2.36 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 9,150,009.40 | 1.56 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,287,159.00 | 0.90 | 0.90 |
| 采矿业 | 4,337,790.05 | 0.74 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,060,493.00 | 0.35 | 0.35 |
| 房地产业 | 1,475,712.00 | 0.25 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.25 | 586,752,272.18 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.19 | 636,109,550.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 682,659,452.48 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.24 | 604,534,430.92 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.26 | 618,482,011.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 严筱娴 | 405 | 50.58 |
| 2016-12-01 | 2025-05-21 | 徐猛 | 3093 | 1.22 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
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