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中小板

(159902)

净值:
4.4430
累计净值:4.5630 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中小板(159902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-194.4430-0.65%
2020-10-164.4720-0.97%
2020-10-154.5160-0.40%
2020-10-144.5340-0.92%
2020-10-134.57601.26%
2020-10-124.51902.68%
2020-10-094.40103.04%
2020-09-304.27100.28%
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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 39.6597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0148亿元
最近分红 中小板成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.81% 159/724
最近一月 6.61% 111/724
最近三月 0.40% 413/724
最近六月 37.73% 115/724
最近一年 50.83% 87/724
今年以来 39.17% 114/724
成立以来 371.54% 5/724
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商571.166425.572.62批发和零售业
002415海康威视477.6215426.996.29制造业
002450康得新365.348227.513.36制造业
002456欧菲光295.115362.092.19制造业
002241歌尔股份280.965416.922.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159568.5861.34
信息传输、软件和信息技术服务业36054.4613.86
金融业17182.356.60
农、林、牧、渔业14398.445.53
交通运输、仓储和邮政业10541.914.05
其他22426.888.62
中小板(159902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票259626.1699.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77.740.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.820.24
其他各项资产27.270.01
中小板(159902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今徐猛153-4.99-3.83
2011-02-222012-02-29唐棕372-27.95-15.20
2006-06-082017-03-24方军3942243.40197.64
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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