500深ETF

(159932)

最新价:
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净值:1.4180  累计净值:1.2010 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 3.3351亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3392亿元
最近分红 500深ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.16% 286/324
最近一月 -16.83% 261/324
最近三月 -18.08% 253/324
最近六月 -19.93% 231/324
最近一年 -19.80% 221/324
今年以来 -19.66% 289/324
成立以来 20.12% 105/324
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.22001.41%
大成纳指1001.68401.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.1340.091.151.99%-1.70%-7.78%房地产业
002340格林美4.1925.370.735.10%20.95%50.87%制造业
002092中泰化学2.0225.650.749.16%42.85%55.21%制造业
002405四维图新1.4227.960.80-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
300136信维通信1.1244.821.2911.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1984.1558.49
信息传输、软件和信息技术服务业461.4013.60
房地产业174.385.14
批发和零售业133.603.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业96.612.85
其他542.0815.98
500深ETF(159932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3354.0298.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.101.50
其他各项资产0.020.00
500深ETF(159932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-132017-01-03苏秉毅2046.648.53
2015-05-23至今张钟玉711-36.43-25.74
2013-09-122015-05-22谌湛617133.6590.34
现任基金经理:张钟玉