500深ETF

(159932)

最新价:
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净值:1.1890  累计净值:1.0070 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 3.3351亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2587亿元
最近分红 500深ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.08% 297/375
最近一月 -7.54% 317/375
最近三月 -7.33% 286/375
最近六月 -22.39% 258/375
最近一年 -33.20% 234/375
今年以来 -32.63% 336/375
成立以来 0.72% 141/375
基金简称 单位净值 日增长率
大成智惠量化多策略混合0.89850.22%
大成景恒混合A1.01900.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.1340.091.151.99%-1.70%-7.78%房地产业
002340格林美4.1925.370.735.10%20.95%50.87%制造业
002092中泰化学2.0225.650.749.16%42.85%55.21%制造业
002405四维图新1.4227.960.80-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
300136信维通信1.1244.821.2911.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1583.5061.20
信息传输、软件和信息技术服务业330.3412.77
房地产业110.124.26
批发和零售业98.383.80
金融业68.382.64
其他396.6415.33
500深ETF(159932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2557.6498.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.601.86
其他各项资产0.030.00
500深ETF(159932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-132017-01-03苏秉毅2046.648.53
2015-05-23至今张钟玉711-36.43-25.74
2013-09-122015-05-22谌湛617133.6590.34
现任基金经理:张钟玉