中关村A

(159951)

最新价:
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净值:0.9290  累计净值:0.9290 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-27
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.28% 228/318
最近一月 -3.79% 287/318
最近三月 1.86% 51/318
最近六月 -7.45% 181/318
最近一年 0.00% 244/318
今年以来 -4.97% 162/318
成立以来 -7.16% 239/318
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.73400.99%
嘉实黄金0.68600.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A40.00216.638.40--------
601390中国中铁11.0083.723.24--------
600031三一重工7.0058.642.27--------
300070碧水源2.0044.581.73--------
002310东方园林2.0047.031.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1299.8350.38
信息传输、软件和信息技术服务业704.0627.29
建筑业221.138.57
水利、环境和公共设施管理业72.802.82
租赁和商务服务业70.282.72
其他212.098.22
中关村A(159951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2528.3497.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.300.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.022.66
其他各项资产0.230.01
中关村A(159951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 刘珈吟