中关村A

(159951)

最新价:
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净值:0.6572  累计净值:0.6572 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 刘珈吟
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申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2001亿元
最近分红 中关村A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.91% 213/349
最近一月 -12.84% 302/349
最近三月 -19.38% 249/349
最近六月 -32.57% 263/349
最近一年 -36.13% 225/349
今年以来 -32.77% 292/349
成立以来 -34.32% 281/349
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A38.00135.946.79--------
601390中国中铁10.0079.933.99--------
600031三一重工7.0063.693.18--------
300070碧水源2.0032.321.62--------
002310东方园林2.0032.161.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1007.3550.35
信息传输、软件和信息技术服务业520.4826.01
建筑业180.709.03
文化、体育和娱乐业56.912.84
水利、环境和公共设施管理业53.142.66
其他182.289.11
中关村A(159951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1954.2696.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.433.14
其他各项资产0.040.00
中关村A(159951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 刘珈吟