中关村A

(159951)

最新价:
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净值:1.0237  累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1667亿元
最近分红 中关村A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.71% 378/527
最近一月 -2.96% 363/527
最近三月 4.08% 285/527
最近六月 -1.39% 315/527
最近一年 8.32% 273/527
今年以来 19.01% 230/527
成立以来 -23.24% 440/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A26.00118.047.08--
601390中国中铁7.0046.212.77--
600031三一重工6.00105.546.33--
601186中国铁建5.0051.113.07--
600588用友网络1.0038.312.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业845.0250.70
信息传输、软件和信息技术服务业497.6629.86
建筑业152.719.16
文化、体育和娱乐业35.892.15
租赁和商务服务业32.761.97
其他102.676.16
中关村A(159951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1660.6998.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.881.06
其他各项资产0.020.00
中关村A(159951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高峰 刘珈吟