基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证100ETF(159970) |
净值：
5.9029
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.2920 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,220.00 | 1,696,440.00 | 11.90 |
| 000333 | 美的集团 | 8,185.00 | 594,722.10 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,460.00 | 589,372.80 | 4.13 |
| 300059 | 东方财富 | 20,890.00 | 566,536.80 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1,480.00 | 541,339.60 | 3.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,869.00 | 509,045.61 | 3.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 458,682.00 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,480.00 | 401,710.40 | 2.82 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 364,440.00 | 2.56 |
| 000651 | 格力电器 | 7,316.00 | 290,591.52 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,155,225.94 | 78.24 | 79.26 |
| 金融业 | 1,312,847.11 | 9.21 | 9.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 388,759.00 | 2.73 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,824.20 | 2.61 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,362.00 | 1.28 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 136,214.00 | 0.96 | 0.97 |
| 房地产业 | 136,154.00 | 0.95 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,506.25 | 0.76 | 0.77 |
| 采矿业 | 93,809.00 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 90,415.18 | 0.63 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 49,860.00 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,604.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 1.33 | 14,258,246.45 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.48 | 12,241,766.48 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.23 | 13,731,553.48 |
| 2024-12-31 | 96.12 | 0.09 | 3.85 | 15,250,897.92 |
| 2024-09-30 | 96.27 | 0.07 | 3.75 | 15,772,678.57 |
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