银华中证研发创新100ETF

(159987)

净值:
1.1039
累计净值:1.1039 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证研发创新100ETF(159987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1039-0.16%
2020-03-261.1057-0.42%
2020-03-251.11043.55%
2020-03-241.07232.10%
2020-03-231.0502-3.96%
2020-03-201.09350.92%
2020-03-191.08350.54%
2020-03-181.0777-1.71%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.15% 34/527
最近一月 0.00% 504/527
最近三月 0.00% 504/527
最近六月 0.00% 504/527
最近一年 0.00% 504/527
今年以来 -0.15% 430/527
成立以来 -0.15% 334/527
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601766中国中车82.00588.192.56--
600031三一重工49.00850.453.71--
002415海康威视31.001029.354.48--
600276恒瑞医药23.002088.699.10--
601012隆基股份22.00555.242.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中证研发创新100ETF(159987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20949.6988.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2226.719.38
其他各项资产574.362.42
银华中证研发创新100ETF(159987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王帅
  • 基金公告
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