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天弘中证电子ETF(159997)
天弘中证电子ETF
(159997)
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累计净值：1.6428
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6428 | -0.96% |
| 2025-11-07 | 1.6588 | -1.81% |
| 2025-11-06 | 1.6894 | 3.21% |
| 2025-11-05 | 1.6369 | -0.32% |
| 2025-11-04 | 1.6422 | -1.32% |
| 2025-11-03 | 1.6642 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 1.6679 | -3.75% |
| 2025-10-30 | 1.7328 | -2.25% |
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基金全称
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天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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洪明华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.81亿元
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份额规模
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8.5131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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36.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.41%
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最近两年
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73.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,305,566.00 | 84,457,064.54 | 5.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,816.00 | 72,631,200.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 511,464.00 | 71,671,450.32 | 4.84 |
| 601138 | 工业富联 | 1,021,600.00 | 67,435,816.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 238,529.00 | 60,252,425.40 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 111,725.00 | 50,539,921.00 | 3.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 294,956.00 | 45,659,188.80 | 3.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 376,760.00 | 44,928,630.00 | 3.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 154,600.00 | 44,138,300.00 | 2.98 |
| 000725 | 京东方A | 9,446,316.00 | 39,296,674.56 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,292,530.81 | 91.84 | 91.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,065,142.90 | 7.97 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164,042.87 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.46 | 1,481,023,364.45 |
| 2025-06-30 | 99.73 | 0.01 | 0.34 | 1,261,375,124.76 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.35 | 1,293,256,128.30 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.41 | 1,343,158,434.08 |
| 2024-09-30 | 99.75 | - | 0.34 | 1,574,762,360.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 116 | 40.40 |
| 2020-11-28 | 2025-09-30 | 林心龙 | 1767 | 42.13 |
| 2020-02-27 | 2021-06-19 | 杨超 | 478 | 27.87 |
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