基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500ETF联接LOF(160119) |
净值：
1.8625
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.9625 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,374.00 | 2,216,262.00 | 0.03 |
| 300604 | 长川科技 | 6,100.00 | 1,462,719.00 | 0.02 |
| 688120 | 华海清科 | 5,460.00 | 1,241,767.80 | 0.02 |
| 688801 | 燧原科技 | 3,640.00 | 1,194,138.40 | 0.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,381.00 | 1,180,273.29 | 0.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,629.00 | 1,170,381.68 | 0.02 |
| 300857 | 协创数据 | 4,620.00 | 1,160,359.20 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,700.00 | 1,104,696.00 | 0.01 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,500.00 | 962,090.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,063,205.97 | 1.35 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,292,938.14 | 0.13 | 7.15 |
| 金融业 | 8,946,549.77 | 0.12 | 6.22 |
| 采矿业 | 5,396,853.00 | 0.07 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,142,851.42 | 0.05 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 2,243,219.50 | 0.03 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,006,504.94 | 0.03 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,517,000.20 | 0.02 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,358,659.08 | 0.02 | 0.94 |
| 房地产业 | 846,752.00 | 0.01 | 0.59 |
| 建筑业 | 840,902.88 | 0.01 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 688,666.22 | 0.01 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 556,413.00 | 0.01 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,560.44 | 0.01 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 362,712.01 | - | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 119,130.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.86 | 3.08 | 2.53 | 7,731,852,425.67 |
| 2026-06-30 | 1.78 | 2.96 | 2.21 | 8,963,573,894.63 |
| 2026-03-31 | 1.66 | 3.43 | 2.13 | 8,062,380,958.81 |
| 2025-12-31 | 1.63 | 3.24 | 2.60 | 8,172,681,103.65 |
| 2025-09-30 | 1.50 | 2.99 | 2.30 | 8,827,596,517.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 龚涛 | 113 | -13.25 |
| 2013-04-22 | - | 罗文杰 | 4954 | 126.16 |
| 2011-02-17 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 795 | -28.83 |
| 2009-09-25 | 2013-04-19 | 张原 | 1302 | -10.11 |
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