南方500

(160119)

最新价:
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净值:1.4697  累计净值:1.5697 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 32.2322亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.9409亿元
最近分红 南方500成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.20% 233/310
最近一月 2.83% 64/310
最近三月 -6.42% 87/310
最近六月 -9.97% 213/310
最近一年 -2.59% 189/310
今年以来 -4.63% 153/310
成立以来 61.01% 52/310
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.05362.59%
南方香港成长1.00302.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份21.91143.290.031.99%-1.70%-7.78%房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.033.47%11.56%23.56%制造业
601012隆基股份5.5995.550.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电4.03113.040.034.91%10.17%24.08%制造业
300156神雾环保3.0399.260.02-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15502.442.63
信息传输、软件和信息技术服务业2614.940.44
房地产业1589.130.27
批发和零售业1334.310.23
采矿业805.440.14
其他567001.4896.29
南方500(160119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26298.724.46
存托凭证0.000.00
基金投资532290.6890.21
债券2064.040.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28778.374.88
其他各项资产642.790.11
南方500(160119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147279.7541.86
2011-02-172013-04-21潘海宁794-29.29-19.56
2009-09-252013-04-19张原1302-7.96-15.10
现任基金经理:罗文杰