南方500

(160119)

最新价:
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净值:1.1015  累计净值:1.2015 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 32.2322亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.4739亿元
最近分红 南方500成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.88% 287/381
最近一月 1.78% 227/381
最近三月 0.05% 82/381
最近六月 -15.16% 205/381
最近一年 -29.49% 179/381
今年以来 3.22% 195/381
成立以来 20.67% 68/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.93431.13%
南方香港成长0.85600.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份21.91143.290.031.99%-1.70%-7.78%房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.033.47%11.56%23.56%制造业
601012隆基股份5.5995.550.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电4.03113.040.034.91%10.17%24.08%制造业
300156神雾环保3.0399.260.02-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
南方500(160119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12866.491.95
存托凭证0.000.00
基金投资609819.7192.36
债券4610.280.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29928.674.53
其他各项资产3014.250.46
南方500(160119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147279.7541.86
2011-02-172013-04-21潘海宁794-29.29-19.56
2009-09-252013-04-19张原1302-7.96-15.10
现任基金经理:罗文杰