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南方500

(160119)

净值:
1.6504
累计净值:1.7504 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方500(160119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.65040.26%
2020-09-161.6461-0.50%
2020-09-151.65440.56%
2020-09-141.64520.58%
2020-09-111.63571.14%
2020-09-101.6173-1.71%
2020-09-091.6454-2.55%
2020-09-081.68850.69%
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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 32.2322亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 108.1038亿元
最近分红 南方500成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.05% 206/725
最近一月 -5.19% 490/725
最近三月 12.62% 398/725
最近六月 24.20% 323/725
最近一年 25.79% 194/725
今年以来 22.56% 248/725
成立以来 80.80% 83/725
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油0.52493.39%
南方原油C0.52423.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份21.91143.290.03房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.03制造业
601012隆基股份5.5995.550.02制造业
600487亨通光电4.03113.040.03制造业
300156神雾环保3.0399.260.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8617.860.80
信息传输、软件和信息技术服务业1477.460.14
批发和零售业1160.760.11
金融业718.590.07
房地产业686.570.06
其他1060325.3298.82
南方500(160119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15204.761.35
存托凭证0.000.00
基金投资1031805.2691.64
债券39311.883.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16797.531.49
其他各项资产22813.752.03
南方500(160119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147279.7541.86
2011-02-172013-04-21潘海宁794-29.29-19.56
2009-09-252013-04-19张原1302-7.96-15.10
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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