南方10年国债A

(160123)

净值:
1.2390
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债A(160123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.2390-0.29%
2018-12-141.24260.02%
2018-12-131.2424-0.25%
2018-12-121.24550.01%
2018-12-111.24540.03%
2018-12-101.24500.10%
2018-12-071.24380.10%
2018-12-061.24250.15%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7225亿元
最近分红 南方10年国债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1639/2248
最近一月 0.98% 245/2248
最近三月 2.92% 154/2248
最近六月 3.47% 745/2248
最近一年 6.96% 395/2248
今年以来 6.41% 550/2248
成立以来 27.84% 496/2248
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02061.21%
南方原油A1.02121.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债A(160123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8000.2095.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.732.02
其他各项资产193.842.32
南方10年国债A(160123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.60-1.26
现任基金经理:董浩