南方10年国债A

(160123)

净值:
1.2607
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债A(160123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.2607-0.06%
2019-03-191.26140.01%
2019-03-181.26130.02%
2019-03-151.26100.03%
2019-03-141.2606-0.01%
2019-03-131.26070.06%
2019-03-121.2600-0.06%
2019-03-111.26080.03%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9253亿元
最近分红 南方10年国债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 343/2411
最近一月 -0.19% 1863/2411
最近三月 1.63% 809/2411
最近六月 4.59% 471/2411
最近一年 6.99% 540/2411
今年以来 0.82% 1501/2411
成立以来 29.78% 486/2411
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债A(160123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8575.1692.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.855.98
其他各项资产160.401.73
南方10年国债A(160123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.60-1.26
现任基金经理:董浩