南方10年国债A

(160123)

净值:
1.1971
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债A(160123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.19710.08%
2018-05-211.19620.11%
2018-05-181.19490.03%
2018-05-171.19460.03%
2018-05-161.1942-0.01%
2018-05-151.1943-0.07%
2018-05-141.19510.00%
2018-05-111.19510.08%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7276亿元
最近分红 南方10年国债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 132/1987
最近一月 -0.59% 1772/1987
最近三月 2.16% 194/1987
最近六月 3.84% 81/1987
最近一年 3.65% 1010/1987
今年以来 2.51% 529/1987
成立以来 23.16% 533/1987
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.91651.68%
美国REIT0.91831.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债A(160123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7936.1095.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.864.02
其他各项资产67.940.81
南方10年国债A(160123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.60-1.26
现任基金经理:董浩