南方10年国债C

(160124)

净值:
1.2231
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债C(160124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.22310.01%
2019-06-051.22300.07%
2019-05-311.21770.04%
2019-05-301.21720.05%
2019-05-291.21660.19%
2019-05-281.21430.19%
2019-05-271.2120-0.25%
2019-05-241.21500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9253亿元
最近分红 南方10年国债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 606/2656
最近一月 0.62% 1251/2656
最近三月 1.92% 191/2656
最近六月 0.38% 2036/2656
最近一年 4.08% 1319/2656
今年以来 1.27% 2030/2656
成立以来 26.59% 571/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债C(160124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8575.1692.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.855.98
其他各项资产160.401.73
南方10年国债C(160124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.83-1.26
现任基金经理:董浩