南方10年国债C

(160124)

净值:
1.1768
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.2068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债C(160124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.1768-0.14%
2018-08-151.1784-0.08%
2018-08-141.17940.12%
2018-08-131.1780-0.17%
2018-08-101.1800-0.11%
2018-08-091.1813-0.14%
2018-08-081.1830-0.23%
2018-08-071.1857-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7575亿元
最近分红 南方10年国债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1687/2052
最近一月 -0.17% 1716/2052
最近三月 1.39% 972/2052
最近六月 3.25% 698/2052
最近一年 2.54% 1146/2052
今年以来 3.55% 888/2052
成立以来 21.25% 586/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.04810.66%
美国REIT1.05120.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债C(160124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8063.8093.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.724.78
其他各项资产161.021.86
南方10年国债C(160124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.83-1.26
现任基金经理:董浩