南方10年国债C

(160124)

净值:
1.1831
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债C(160124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1831-0.07%
2018-10-181.18390.21%
2018-10-171.18140.00%
2018-10-161.18140.08%
2018-10-151.1805-0.03%
2018-10-121.1808-0.02%
2018-10-111.18100.25%
2018-10-101.17800.03%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7575亿元
最近分红 南方10年国债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 497/2107
最近一月 0.89% 145/2107
最近三月 0.06% 1492/2107
最近六月 0.95% 1279/2107
最近一年 3.67% 968/2107
今年以来 4.03% 893/2107
成立以来 21.82% 584/2107
基金简称 单位净值 日增长率
南方配售1.01370.27%
南方全球0.89200.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债C(160124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8063.8093.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.724.78
其他各项资产161.021.86
南方10年国债C(160124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.83-1.26
现任基金经理:董浩