南方10年国债C

(160124)

净值:
1.1649
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债C(160124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.16490.07%
2018-05-211.16410.10%
2018-05-181.16290.03%
2018-05-171.16260.03%
2018-05-161.1622-0.01%
2018-05-151.1623-0.07%
2018-05-141.16310.00%
2018-05-111.16310.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 136/1987
最近一月 -0.63% 1783/1987
最近三月 2.07% 219/1987
最近六月 3.65% 101/1987
最近一年 3.32% 1125/1987
今年以来 2.36% 670/1987
成立以来 19.86% 595/1987
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.91651.68%
美国REIT0.91831.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债C(160124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7936.1095.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.864.02
其他各项资产67.940.81
南方10年国债C(160124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今董浩259-3.83-1.26
现任基金经理:董浩