南方聚利

(160131)

最新价:
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净值:1.0570  累计净值:1.3560 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 206/280
最近一月 0.09% 269/280
最近三月 0.95% 60/280
最近六月 2.29% 210/280
最近一年 6.34% 95/280
今年以来 2.87% 219/280
成立以来 41.07% 98/280
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方聚利(160131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11408.1494.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.992.79
其他各项资产279.802.33
南方聚利(160131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4841.240.66
2013-11-282016-08-05何康98127.3831.78
现任基金经理:李慧鹏