南方聚利

(160131)

最新价:
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净值:1.0480  累计净值:1.2980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.19% 20/245
最近一月 0.48% 41/245
最近三月 1.64% 30/245
最近六月 4.05% 11/245
最近一年 4.25% 23/245
今年以来 4.36% 14/245
成立以来 33.41% 98/245
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.21310.95%
美国REC1.06790.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方聚利(160131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14375.0194.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.372.86
其他各项资产394.802.60
南方聚利(160131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4841.240.66
2013-11-282016-08-05何康98127.3831.78
现任基金经理:何康