南方聚利

(160131)

最新价:
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净值:1.0580  累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-22
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8957亿元
最近分红 南方聚利成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.19% 177/260
最近一月 0.94% 138/260
最近三月 2.68% 157/260
最近六月 3.86% 36/260
最近一年 7.65% 24/260
今年以来 0.66% 217/260
成立以来 38.04% 86/260
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方聚利(160131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11408.1494.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.992.79
其他各项资产279.802.33
南方聚利(160131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4841.240.66
2013-11-282016-08-05何康98127.3831.78
现任基金经理:何康