南方聚利C

(160134)

净值:
1.0410
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方聚利C(160134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0410-0.10%
2018-08-151.04200.00%
2018-08-141.04200.10%
2018-08-131.0410-0.10%
2018-08-101.04200.00%
2018-08-091.0420-0.19%
2018-08-081.0440-0.10%
2018-08-071.04500.10%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8752亿元
最近分红 南方聚利C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1044/2052
最近一月 0.68% 1067/2052
最近三月 1.65% 789/2052
最近六月 4.16% 323/2052
最近一年 4.06% 841/2052
今年以来 4.47% 510/2052
成立以来 20.14% 603/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.04810.66%
美国REIT1.05120.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方聚利C(160134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14375.0194.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.372.86
其他各项资产394.802.60
南方聚利C(160134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4840.740.66
2014-11-242016-08-05何康62015.2415.03
现任基金经理:何康