南方聚利C

(160134)

净值:
1.0650
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方聚利C(160134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.06500.09%
2019-01-161.06400.00%
2019-01-151.06400.09%
2019-01-141.06300.09%
2019-01-111.06200.00%
2019-01-101.06200.00%
2019-01-091.06200.00%
2019-01-081.06200.09%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8825亿元
最近分红 南方聚利C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 371/2304
最近一月 0.95% 988/2304
最近三月 2.70% 519/2304
最近六月 3.79% 685/2304
最近一年 7.49% 457/2304
今年以来 0.66% 1083/2304
成立以来 23.97% 579/2304
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油A0.99991.03%
南方原油C0.99881.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方聚利C(160134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11408.1494.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.992.79
其他各项资产279.802.33
南方聚利C(160134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4840.740.66
2014-11-242016-08-05何康62015.2415.03
现任基金经理:何康