美国REC

(160141)

净值:
1.0274
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0274 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
美国REC(160141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.02740.91%
2018-07-111.0181-0.34%
2018-07-101.0216-0.08%
2018-07-091.0224-0.63%
2018-07-061.02890.60%
2018-07-051.02280.36%
2018-07-041.01910.14%
2018-07-031.01771.30%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3301亿元
最近分红 美国REC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 143/217
最近一月 6.38% 12/217
最近三月 17.69% 7/217
最近六月 8.89% 27/217
最近一年 0.00% 185/217
今年以来 3.25% 78/217
成立以来 2.74% 135/217
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.0091.042.76--------
BXP0.00148.602.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3104.2694.05
其他196.395.95
美国REC(160141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.337.35
其他各项资产25.930.77
美国REC(160141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮