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美国REC

(160141)

净值:
1.0800
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
美国REC(160141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.08000.19%
2021-04-151.07791.47%
2021-04-141.0623-0.90%
2021-04-131.07200.42%
2021-04-121.06750.66%
2021-04-091.0605-0.08%
2021-04-081.0613-0.28%
2021-04-071.06430.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7680亿元
最近分红 美国REC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 52/486
最近一月 2.56% 72/486
最近三月 14.54% 18/486
最近六月 18.27% 57/486
最近一年 20.99% 208/486
今年以来 13.34% 27/486
成立以来 9.64% 309/486
基金简称 单位净值 日增长率
南方沪港深核心优势混合1.13441.84%
房地产0.85491.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00241.682.67--
BXP0.00193.042.45--
BXP0.00186.682.62--
BXP0.00160.372.79--
BXP0.00143.522.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产4596.9959.86
工业1155.6115.05
医疗保健806.2810.50
信息技术372.274.85
其他747.949.74
美国REC(160141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证6931.1688.01
基金投资300.523.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.246.62
其他各项资产122.321.55
美国REC(160141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮 张其思
  • 基金公告
    暂无信息!
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