国泰有色

(160221)

净值:
0.8178
日增长率:
0.64%
累计净值:0.6234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.81780.64%
2020-01-210.8126-2.14%
2020-01-200.83040.39%
2020-01-170.8272-0.02%
2020-01-160.8274-0.46%
2020-01-150.8312-2.04%
2020-01-140.84852.01%
2020-01-130.83180.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.45% 807/843
最近一月 -6.12% 825/843
最近三月 -7.56% 805/843
最近六月 -3.78% 729/843
最近一年 -1.93% 655/843
今年以来 3.95% 734/843
成立以来 -48.40% 804/843
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.16采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.43制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.36制造业
600219南山铝业1005.093407.263.42制造业
600111北方稀土387.524390.644.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162764.6654.13
采矿业106415.3935.39
综合7668.052.55
信息传输、软件和信息技术服务业81.560.03
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他23754.077.90
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票276930.3190.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26621.748.73
其他各项资产1230.280.40
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:谢东旭