国泰有色

(160221)

净值:
1.1632
日增长率:
1.87%
累计净值:0.7974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16321.87%
2017-11-281.14191.63%
2017-11-271.1236-1.75%
2017-11-241.14362.24%
2017-11-231.1185-0.37%
2017-11-221.12260.99%
2017-11-211.1116-0.39%
2017-11-201.11601.43%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5346亿元
最近分红 国泰有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.62% 5/575
最近一月 -5.53% 471/575
最近三月 -8.21% 522/575
最近六月 21.42% 79/575
最近一年 -0.32% 314/575
今年以来 11.18% 285/575
成立以来 -19.95% 479/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.164.78%8.75%10.36%采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.4318.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.361.97%-0.32%15.61%制造业
600219南山铝业1005.093407.263.425.03%8.85%31.33%制造业
600111北方稀土387.524390.644.415.87%7.62%66.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115954.3858.85
采矿业69241.4235.14
其他11841.976.01
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117272.3892.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9975.647.83
其他各项资产224.770.18
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:徐皓