国泰有色

(160221)

净值:
1.2270
日增长率:
-2.68%
累计净值:0.8396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.2270-2.68%
2017-08-221.26080.48%
2017-08-211.25481.83%
2017-08-181.2323-2.03%
2017-08-171.25781.91%
2017-08-161.2342-1.41%
2017-08-151.2518-0.48%
2017-08-141.25792.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5346亿元
最近分红 国泰有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 449/468
最近一月 -8.09% 432/468
最近三月 1.02% 186/468
最近六月 -3.09% 331/468
最近一年 -6.79% 137/468
今年以来 -6.79% 427/468
成立以来 -28.00% 401/468
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业3155.9010666.946.602.33%5.72%-1.40%采矿业
601600中国铝业1800.378371.705.187.94%32.30%23.30%制造业
000630铜陵有色1793.425685.153.525.90%13.73%13.33%制造业
600219南山铝业1523.054980.373.083.38%9.86%7.95%制造业
002340格林美632.035188.983.216.94%25.88%0.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115954.3858.85
采矿业69241.4235.14
其他11841.976.01
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117272.3892.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9975.647.83
其他各项资产224.770.18
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:徐皓