国泰有色

(160221)

净值:
1.0164
日增长率:
0.17%
累计净值:0.7003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.01640.17%
2017-06-261.01471.71%
2017-06-230.99760.79%
2017-06-220.9898-0.92%
2017-06-210.9990-0.25%
2017-06-201.00150.59%
2017-06-190.99560.34%
2017-06-160.99220.74%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5346亿元
最近分红 国泰有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 449/468
最近一月 -8.09% 432/468
最近三月 1.02% 186/468
最近六月 -3.09% 331/468
最近一年 -6.79% 137/468
今年以来 -6.79% 427/468
成立以来 -28.00% 401/468
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业3155.9010666.946.60-0.30%3.44%-3.78%采矿业
601600中国铝业1800.378371.705.18-0.46%1.89%-12.75%制造业
000630铜陵有色1793.425685.153.520.00%3.41%-14.95%制造业
600219南山铝业1523.054980.373.08-0.62%1.26%-4.17%制造业
002340格林美632.035188.983.2110.89%8.65%-14.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115954.3858.85
采矿业69241.4235.14
其他11841.976.01
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117272.3892.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9975.647.83
其他各项资产224.770.18
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:徐皓