国泰有色

(160221)

净值:
1.2192
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.8344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-191.2192-0.56%
2017-10-181.2261-1.62%
2017-10-171.2463-2.24%
2017-10-161.27490.83%
2017-10-131.26440.50%
2017-10-121.2581-0.71%
2017-10-111.2671-1.10%
2017-10-101.2812-1.52%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5346亿元
最近分红 国泰有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 507/557
最近一月 -7.98% 534/557
最近三月 5.49% 335/557
最近六月 14.32% 182/557
最近一年 14.28% 186/557
今年以来 16.53% 206/557
成立以来 -16.09% 457/557
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.24034.62%
食品B1.44813.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业3155.9010666.946.604.78%8.75%10.36%采矿业
601600中国铝业1800.378371.705.187.94%32.30%23.30%制造业
000630铜陵有色1793.425685.153.521.97%-0.32%15.61%制造业
600219南山铝业1523.054980.373.087.51%14.90%27.56%制造业
002340格林美632.035188.983.2122.43%28.10%45.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115954.3858.85
采矿业69241.4235.14
其他11841.976.01
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117272.3892.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9975.647.83
其他各项资产224.770.18
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:徐皓