有色金属LOF
(160221)
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累计净值：1.5955
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2873 | 3.07% |
| 2025-12-25 | 2.2192 | -0.90% |
| 2025-12-24 | 2.2393 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 2.2309 | 0.51% |
| 2025-12-22 | 2.2195 | 2.31% |
| 2025-12-19 | 2.1694 | 1.76% |
| 2025-12-18 | 2.1318 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 2.1350 | 2.95% |
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基金全称
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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.65亿元
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份额规模
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6.8014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.43%
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最近一月
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12.65%
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最近三月
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21.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.56%
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最近两年
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106.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,074,553.00 | 267,154,840.32 | 15.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,133,367.00 | 103,041,626.10 | 5.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,473,385.00 | 101,632,144.50 | 5.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,240,437.00 | 81,744,798.30 | 4.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,018,159.00 | 61,985,519.92 | 3.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,339,628.00 | 60,478,534.72 | 3.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,514,922.00 | 59,581,882.26 | 3.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,500,296.00 | 54,831,491.28 | 3.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 943,688.00 | 44,891,238.16 | 2.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,226,300.00 | 40,333,007.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 933,107,301.35 | 53.17 | 56.30 |
| 采矿业 | 693,009,471.00 | 39.49 | 41.81 |
| 综合 | 31,339,861.92 | 1.79 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1095 | 82.71 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
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