有色金属LOF
(160221)
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累计净值：1.5727
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2528 | 1.21% |
| 2026-06-26 | 2.2259 | -4.07% |
| 2026-06-25 | 2.3204 | -2.27% |
| 2026-06-24 | 2.3744 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 2.3590 | -7.69% |
| 2026-06-22 | 2.5555 | 5.02% |
| 2026-06-18 | 2.4333 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 2.4282 | -0.21% |
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基金全称
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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.65亿元
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份额规模
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10.8458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.85%
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最近一月
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-3.94%
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最近三月
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-4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.42%
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最近两年
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84.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,299,220.00 | 533,310,478.40 | 13.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,929,034.00 | 204,582,933.10 | 5.13 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,931,566.00 | 187,457,066.88 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,579,228.00 | 154,803,199.20 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,620,470.00 | 153,900,203.10 | 3.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,892,939.00 | 148,368,558.82 | 3.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,607,451.00 | 123,065,016.21 | 3.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,667,443.00 | 115,100,165.45 | 2.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,793,050.00 | 112,420,262.50 | 2.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,523,858.00 | 109,239,598.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,054,163,405.35 | 51.55 | 54.82 |
| 采矿业 | 1,617,528,954.51 | 40.60 | 43.17 |
| 综合 | 75,042,767.70 | 1.88 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 3,984,987,963.61 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1279 | 79.95 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
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