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国泰有色

(160221)

净值:
0.9257
日增长率:
1.52%
累计净值:0.6948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰有色(160221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.92571.52%
2020-11-040.91180.00%
2020-11-030.91184.43%
2020-11-020.87311.55%
2020-10-300.8598-2.31%
2020-10-290.8801-0.64%
2020-10-280.88580.73%
2020-10-270.87940.87%
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基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.0049亿元
最近分红 国泰有色成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.18% 70/1022
最近一月 9.72% 146/1022
最近三月 -4.92% 795/1022
最近六月 30.27% 486/1022
最近一年 31.33% 544/1022
今年以来 14.69% 790/1022
成立以来 -29.82% 984/1022
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票2.03005.67%
国泰中证新能源汽车ETF1.76555.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.16采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.43制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.36制造业
600219南山铝业1005.093407.263.42制造业
600111北方稀土387.524390.644.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141514.2453.87
采矿业99297.7737.80
综合4329.001.65
交通运输、仓储和邮政业237.010.09
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
其他17284.446.58
国泰有色(160221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318691.2393.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10191.802.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11906.393.49
其他各项资产529.200.16
国泰有色(160221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-29.34-9.78
现任基金经理:谢东旭
  • 基金公告
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