华夏行业

(160314)

最新价:
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净值:1.0730  累计净值:6.3400 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 孙彬
销售机构 查看详情 发行份额 124.2408亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0699亿元
最近分红 华夏行业成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.50% 62/176
最近一月 -2.44% 100/176
最近三月 -0.89% 66/176
最近六月 1.73% 56/176
最近一年 -17.23% 128/176
今年以来 0.81% 37/176
成立以来 58.78% 54/176
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行903.685629.932.100.63%8.66%11.19%金融业
600332白云山244.466959.662.60-0.74%-6.15%-1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149674.4353.38
金融业31505.2211.24
房地产业13280.354.74
信息传输、软件和信息技术服务业12335.474.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业10356.473.69
其他63225.0022.55
华夏行业(160314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267966.0782.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4999.001.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51446.4215.78
其他各项资产1536.430.47
华夏行业(160314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-192013-09-23贺振华36927.9523.12
2012-01-12至今孙彬1938109.5586.82
2007-11-222012-01-20罗泽萍1520-20.43-27.58
现任基金经理:孙彬