华夏行业LOF
(160314)
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累计净值：8.3170
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6150 | -3.52% |
| 2026-06-25 | 1.6740 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 1.6740 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 1.6450 | -0.96% |
| 2026-06-22 | 1.6610 | 1.65% |
| 2026-06-18 | 1.6340 | 2.90% |
| 2026-06-17 | 1.5880 | 1.79% |
| 2026-06-16 | 1.5600 | 1.36% |
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基金全称
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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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彭海伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.53亿元
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份额规模
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8.2024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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25.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.76%
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最近两年
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43.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 427,600.00 | 86,375,200.00 | 8.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 775,998.00 | 45,535,562.64 | 4.32 |
| 300445 | 康斯特 | 1,658,400.00 | 32,869,488.00 | 3.12 |
| 688269 | 凯立新材 | 828,138.00 | 30,947,517.06 | 2.94 |
| 603135 | 中重科技 | 2,986,300.00 | 30,072,041.00 | 2.86 |
| 688680 | 海优新材 | 619,767.00 | 28,881,142.20 | 2.74 |
| 603969 | 银龙股份 | 3,112,231.00 | 28,694,769.82 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,000.00 | 28,335,520.00 | 2.69 |
| 300982 | 苏文电能 | 1,213,900.00 | 27,094,248.00 | 2.57 |
| 603699 | 纽威股份 | 560,300.00 | 27,068,093.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,004,134.37 | 79.38 | 83.98 |
| 采矿业 | 56,134,764.57 | 5.33 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,645,342.54 | 4.62 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,556,033.92 | 2.62 | 2.77 |
| 建筑业 | 27,094,248.00 | 2.57 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 407.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.53 | - | 5.49 | 1,053,101,464.04 |
| 2025-12-31 | 74.16 | - | 26.61 | 1,124,422,467.67 |
| 2025-09-30 | 90.55 | 0.03 | 9.05 | 1,230,299,388.30 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.09 | 11.63 | 1,036,088,500.59 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.08 | 18.15 | 1,064,422,855.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 彭海伟 | 168 | 16.94 |
| 2024-03-28 | 2026-01-29 | 王睿智 | 672 | 35.34 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
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