首页 > 基金> 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)

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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A

(160326)

净值：

0.8327

日增长率：

-0.90%

累计净值：0.8327

2025-11-11

净值走势

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.8327	-0.90%
2025-11-10	0.8403	-0.05%
2025-11-07	0.8407	-0.53%
2025-11-06	0.8452	1.60%
2025-11-05	0.8319	0.14%
2025-11-04	0.8307	-1.13%
2025-11-03	0.8402	0.04%
2025-10-31	0.8399	-1.36%

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基金情况

基金全称	华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	李晓易
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	2.6425亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	-0.55%
最近三月	13.46%
最近六月	0.00%
最近一年	7.81%
最近两年	15.14%

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基金要闻

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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603283	赛腾股份	75,100.00	3,502,664.00	0.98
688378	奥来德	59,231.00	3,473,305.84	0.97

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,975,969.84	1.95	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.95	0.48	235,921,516.74
2025-06-30	-	5.03	1.25	209,240,190.47
2025-03-31	-	5.17	13.86	211,827,356.33
2024-12-31	-	5.90	0.84	228,707,311.40
2024-09-30	-	4.98	0.63	251,362,388.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-30	-	李晓易	1414	-16.73
2021-12-30	2022-05-24	郑铮	145	-17.25

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基金公告

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