华安S300

(160415)

最新价:
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净值:0.9530  累计净值:1.2130 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 6.0804亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6068亿元
最近分红 华安S300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.75% 159/241
最近一月 -6.66% 179/241
最近三月 -10.09% 190/241
最近六月 -8.19% 181/241
最近一年 -1.78% 150/241
今年以来 -8.89% 191/241
成立以来 19.93% 121/241
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A13.3955.701.97-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行4.4541.771.48-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器2.52103.543.66-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团2.3299.643.52-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A2.1553.581.89-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9719.2060.49
信息传输、软件和信息技术服务业1318.528.21
金融业985.146.13
房地产业866.575.39
批发和零售业363.242.26
其他2815.0717.52
华安S300(160415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15031.8692.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.390.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1158.777.11
其他各项资产19.470.12
华安S300(160415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-20至今孙晨进775-13.66-5.74
2011-09-022012-12-22章海默477-17.90-13.21
2011-09-02至今许之彦207020.7039.49
现任基金经理:孙晨进 许之彦