华安S300

(160415)

最新价:
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净值:1.1010  累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 6.0804亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2943亿元
最近分红 华安S300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.47% 45/220
最近一月 4.26% 48/220
最近三月 9.44% 49/220
最近六月 17.42% 57/220
最近一年 7.49% 64/220
今年以来 15.95% 62/220
成立以来 38.56% 94/220
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.83395.37%
银行股基0.94272.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A13.3955.701.97-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行4.4541.771.484.86%6.42%27.44%金融业
000651格力电器2.52103.543.660.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团2.3299.643.52-3.64%-5.20%20.24%制造业
000002万科A2.1553.581.893.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1512.1452.20
信息传输、软件和信息技术服务业352.1612.16
金融业235.138.12
房地产业209.357.22
文化、体育和娱乐业81.242.80
其他506.9717.50
华安S300(160415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2793.1794.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.320.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.435.64
其他各项资产6.100.21
华安S300(160415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-20至今孙晨进775-13.66-5.74
2011-09-022012-12-22章海默477-17.90-13.21
2011-09-02至今许之彦207020.7039.49
现任基金经理:孙晨进 许之彦