华安智增LOF
(160421)
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累计净值：2.4680
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2026-01-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-23 | 2.4680 | 2.81% |
| 2026-01-22 | 2.4005 | 0.10% |
| 2026-01-21 | 2.3982 | 0.41% |
| 2026-01-20 | 2.3884 | -0.34% |
| 2026-01-19 | 2.3966 | 1.29% |
| 2026-01-16 | 2.3661 | -0.98% |
| 2026-01-15 | 2.3895 | -0.27% |
| 2026-01-14 | 2.3959 | 1.97% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.4642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.31%
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最近一月
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26.25%
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最近三月
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25.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.79%
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最近两年
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54.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 164,100.00 | 9,046,833.00 | 9.67 |
| 688347 | 华虹公司 | 62,618.00 | 6,754,603.66 | 7.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 430,800.00 | 5,264,376.00 | 5.63 |
| 002602 | 世纪华通 | 283,800.00 | 4,841,628.00 | 5.18 |
| 300850 | 新强联 | 112,300.00 | 4,645,851.00 | 4.97 |
| 600029 | 南方航空 | 550,500.00 | 4,409,505.00 | 4.71 |
| 688258 | 卓易信息 | 56,556.00 | 4,330,492.92 | 4.63 |
| 600115 | 中国东航 | 646,300.00 | 3,877,800.00 | 4.15 |
| 600595 | 中孚实业 | 454,200.00 | 3,565,470.00 | 3.81 |
| 300170 | 汉得信息 | 176,900.00 | 3,346,948.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,905,313.25 | 49.08 | 52.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,979,455.14 | 25.64 | 27.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,211,903.00 | 10.92 | 11.63 |
| 金融业 | 3,936,896.00 | 4.21 | 4.48 |
| 采矿业 | 2,826,212.00 | 3.02 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 947,228.47 | 1.01 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.27 | 93,533,299.21 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.29 | 158,815,878.19 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 12.95 | 102,616,639.49 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 9.19 | 105,992,174.70 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 19.70 | 91,114,082.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 825 | 40.45 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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