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华安智增

(160421)

净值:
1.6537
累计净值:1.6537 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安智增(160421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.6537-2.12%
2020-09-041.6896-0.36%
2020-09-031.6957-0.06%
2020-09-021.6967-0.43%
2020-09-011.7041-0.14%
2020-08-311.7065-0.96%
2020-08-281.72303.25%
2020-08-271.66880.46%
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基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3530亿元
最近分红 华安智增成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 18.08% 147/317
最近六月 23.67% 70/317
最近一年 33.59% 118/317
今年以来 25.01% 141/317
成立以来 65.37% 129/317
基金简称 单位净值 日增长率
华安年年盈A1.03000.10%
华安年年红定期开放C1.04400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300007汉威科技445.818586.317.14制造业
300458全志科技387.8010214.568.50制造业
600114东睦股份383.666714.025.58制造业
002494华斯股份370.835406.674.50制造业
600686金龙汽车362.964827.374.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6540.6648.34
房地产业2705.8420.00
批发和零售业1095.688.10
综合966.237.14
交通运输、仓储和邮政业559.334.13
其他1662.9212.29
华安智增(160421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12135.9887.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.010.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1585.4211.49
其他各项资产35.470.26
华安智增(160421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今刘伟亭232-6.941.15
现任基金经理:王春
  • 基金公告
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