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华安创业板50ETF联接A

(160422)

净值:
1.8826
日增长率:
0.33%
累计净值:1.3277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安创业板50ETF联接A(160422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.88260.33%
2020-09-161.8765-1.45%
2020-09-151.90420.91%
2020-09-141.88701.48%
2020-09-111.85952.14%
2020-09-101.8205-1.27%
2020-09-091.8439-4.79%
2020-09-081.93670.47%
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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6720亿元
最近分红 华安创业板50ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.41% 48/725
最近一月 -4.79% 450/725
最近三月 14.99% 283/725
最近六月 36.22% 67/725
最近一年 62.32% 10/725
今年以来 46.87% 22/725
成立以来 32.77% 275/725
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.93171.26%
华安科技创新混合1.13061.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600577精达股份38.06182.691.68制造业
002340格林美34.50208.721.92制造业
000671阳光城34.29199.571.84房地产业
600297广汇汽车28.80216.892.00批发和零售业
000415渤海金控27.81187.161.73租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2.490.19
科学研究和技术服务业1.200.09
信息传输、软件和信息技术服务业0.960.08
其他1288.8499.64
华安创业板50ETF联接A(160422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资42803.9180.89
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7351.7413.89
其他各项资产2758.555.21
华安创业板50ETF联接A(160422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今徐宜宜220.25-3.37
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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