基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行指数(LOF)A(160517) |
净值：
1.8759
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.1111 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,297,859.00 | 92,856,482.19 | 13.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,480,016.00 | 69,078,317.60 | 10.07 |
| 601398 | 工商银行 | 7,339,300.00 | 53,576,890.00 | 7.81 |
| 601288 | 农业银行 | 6,684,800.00 | 44,587,616.00 | 6.50 |
| 601328 | 交通银行 | 5,585,797.00 | 37,536,555.84 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,074,123.00 | 30,833,453.69 | 4.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,458,548.00 | 29,256,721.20 | 4.26 |
| 000001 | 平安银行 | 2,031,760.00 | 23,040,158.40 | 3.36 |
| 600016 | 民生银行 | 5,197,829.00 | 20,687,359.42 | 3.01 |
| 601229 | 上海银行 | 2,082,333.00 | 18,657,703.68 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 650,380,084.39 | 94.77 | 99.96 |
| 制造业 | 217,613.37 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | 0.30 | 11.27 | 686,237,890.14 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 5.77 | 794,500,507.39 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.26 | 5.42 | 596,083,616.79 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.28 | 5.34 | 539,320,097.90 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 5.97 | 532,331,378.25 |
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