博时银行

(160517)

净值:
0.8894
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时银行(160517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.8894-0.47%
2019-01-160.89360.21%
2019-01-150.89171.01%
2019-01-140.8828-0.64%
2019-01-110.88850.83%
2019-01-100.8812-0.26%
2019-01-090.88350.81%
2019-01-080.8764-0.42%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6951亿元
最近分红 博时银行成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 284/727
最近一月 -2.52% 562/727
最近三月 -2.79% 566/727
最近六月 3.57% 16/727
最近一年 -15.18% 44/727
今年以来 2.02% 451/727
成立以来 -2.20% 250/727
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘泰1.07081.70%
博时聚瑞1.09800.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行202.851249.568.971.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行174.541434.7210.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行159.24836.016.002.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行155.60575.724.132.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业15967.6994.20
金融业15967.6994.20
其他-14984.55-88.40
博时银行(160517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15967.6993.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1041.646.09
其他各项资产96.020.56
博时银行(160517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5737.235.57
2015-06-092015-12-23方维玲197-8.00-23.51
现任基金经理:赵云阳