博时银行

(160517)

净值:
0.9480
日增长率:
-2.86%
累计净值:1.0151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时银行(160517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9480-2.86%
2018-11-080.97590.62%
2018-11-070.9699-0.40%
2018-11-060.9738-0.67%
2018-11-050.9804-1.01%
2018-11-020.99042.11%
2018-11-010.9699-0.78%
2018-10-310.97750.19%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6951亿元
最近分红 博时银行成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.28% 656/693
最近一月 -0.20% 61/693
最近三月 1.28% 18/693
最近六月 -3.11% 10/693
最近一年 -3.75% 9/693
今年以来 -5.73% 52/693
成立以来 1.51% 190/693
基金简称 单位净值 日增长率
博时创业A1.62500.56%
博时创业C1.64100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行202.851249.568.971.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行174.541434.7210.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行159.24836.016.002.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行155.60575.724.132.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业15967.6994.20
金融业15967.6994.20
其他-14984.55-88.40
博时银行(160517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15967.6993.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1041.646.09
其他各项资产96.020.56
博时银行(160517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5737.235.57
2015-06-092015-12-23方维玲197-8.00-23.51
现任基金经理:赵云阳