博时银行

(160517)

净值:
0.9747
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.0969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时银行(160517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.9747-1.04%
2020-03-300.9849-0.41%
2020-03-300.9849-0.41%
2020-03-300.9849-0.41%
2020-03-270.98900.31%
2020-03-260.98590.56%
2020-03-250.98041.60%
2020-03-240.96502.42%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 338/843
最近一月 1.97% 186/843
最近三月 6.09% 437/843
最近六月 9.56% 322/843
最近一年 18.66% 453/843
今年以来 26.04% 463/843
成立以来 20.82% 302/843
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13金融业
601328交通银行202.851249.568.97金融业
600016民生银行174.541434.7210.30金融业
601398工商银行159.24836.016.00金融业
601988中国银行155.60575.724.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13297.2293.45
制造业96.890.68
信息传输、软件和信息技术服务业39.800.28
科学研究和技术服务业10.770.08
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他784.045.51
博时银行(160517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13445.3393.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.540.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.255.48
其他各项资产63.190.44
博时银行(160517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5737.235.57
2015-06-092015-12-23方维玲197-8.00-23.51
现任基金经理:赵云阳