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博时中证银行指数(LOF)

(160517)

净值:
1.1977
累计净值:1.3479 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时中证银行指数(LOF)(160517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1977-0.74%
2023-02-101.2066-0.10%
2023-02-031.2121-0.90%
2023-01-201.24340.19%
2023-01-191.24100.06%
2023-01-131.23781.00%
2023-01-121.22550.02%
2023-01-111.22520.89%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6224亿元
最近分红 博时中证银行指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.11% 268/513
最近一月 -1.78% 207/513
最近三月 -2.00% 442/513
最近六月 -1.89% 249/513
最近一年 -5.29% 297/513
今年以来 -2.03% 473/513
成立以来 32.40% 234/513
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1472.454329.004.27金融业
601398工商银行1469.646804.436.71金融业
601398工商银行1452.496768.606.93金融业
601288农业银行1268.313906.394.39金融业
601398工商银行1265.896038.306.78金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业72104.0194.59
制造业67.280.09
信息传输、软件和信息技术服务业23.370.03
水利、环境和公共设施管理业3.830.01
卫生和社会工作4.140.01
其他4016.765.27
博时中证银行指数(LOF)(160517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35671.1792.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2056.375.32
其他各项资产894.282.32
博时中证银行指数(LOF)(160517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵云阳
  • 基金公告
    暂无信息!
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