博时睿利

(160519)

净值:
1.2620
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
博时睿利(160519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2620-1.41%
2020-03-301.2620-1.41%
2020-03-301.2620-1.41%
2020-03-271.2800-1.01%
2020-03-261.2930-0.61%
2020-03-251.30101.48%
2020-03-241.28201.02%
2020-03-201.30801.79%
基金公司 博时基金 基金经理 金晟哲
销售机构 查看详情 发行份额 6.7070亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5712亿元
最近分红 博时睿利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.89% 158/295
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最近三月 10.91% 42/295
最近六月 11.67% 68/295
最近一年 45.65% 10/295
今年以来 46.03% 25/295
成立以来 13.90% 160/295
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600864哈投股份699.895816.128.93电力、热力、燃气及水生产和供应业
300274阳光电源545.316047.549.28制造业
600267海正药业358.274184.646.42制造业
002503搜于特317.462146.033.29制造业
002583海能达180.182790.994.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业993.6012.62
金融业471.025.98
房地产业209.202.66
信息传输、软件和信息技术服务业163.362.08
水利、环境和公共设施管理业0.060.00
其他6034.3776.66
博时睿利(160519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4698.0481.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.470.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计879.3215.29
其他各项资产149.742.60
博时睿利(160519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今金晟哲64-2.690.49
2016-05-31至今陈鹏扬337-2.204.79
现任基金经理:金晟哲