弘盈A

(160520)

净值:
0.9747
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
弘盈A(160520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.97470.33%
2018-09-200.97150.05%
2018-09-190.97100.21%
2018-09-180.96900.20%
2018-09-170.96710.09%
2018-09-140.9662-0.21%
2018-09-130.96820.37%
2018-09-120.96460.07%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 20.4854亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.8081亿元
最近分红 弘盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.90978.49%
证保B级0.88316.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600864哈投股份1060.458812.302.65-1.61%-8.38%-20.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601877正泰电器568.8310386.803.120.69%-4.14%4.49%制造业
002503搜于特476.193219.050.972.05%-0.57%1.45%制造业
600258首旅酒店374.617278.672.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
601969海南矿业325.443352.071.012.32%-9.18%-15.87%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5437.1819.36
采矿业816.862.91
其他21828.7877.73
弘盈A(160520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6254.0522.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18468.8465.59
资产支持证券1992.007.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1167.964.15
其他各项资产273.060.97
弘盈A(160520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今陈鹏扬275-0.092.40