弘盈A

(160520)

净值:
0.9863
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.9863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
弘盈A(160520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9863-0.81%
2018-06-140.9944-0.21%
2018-06-130.9965-0.74%
2018-06-121.00390.49%
2018-06-110.9990-0.15%
2018-06-071.00570.11%
2018-06-061.00460.29%
2018-06-051.00170.31%
基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬
销售机构 查看详情 发行份额 20.4854亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9560亿元
最近分红 弘盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1986/3029
最近一月 -5.38% 2415/3029
最近三月 -4.11% 1725/3029
最近六月 -1.33% 1428/3029
最近一年 -0.92% 1919/3029
今年以来 -1.82% 1635/3029
成立以来 -1.38% 2441/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600864哈投股份1060.458812.302.65-1.61%-8.38%-20.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601877正泰电器568.8310386.803.120.69%-4.14%4.49%制造业
002503搜于特476.193219.050.972.05%-0.57%1.45%制造业
600258首旅酒店374.617278.672.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
601969海南矿业325.443352.071.012.32%-9.18%-15.87%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5505.7018.63
采矿业1103.253.73
房地产业832.212.82
其他22110.7074.82
弘盈A(160520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7441.1622.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15253.2845.55
资产支持证券2000.005.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.0011.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4863.1914.52
其他各项资产129.350.39
弘盈A(160520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:陈鹏扬