博时睿益

(160522)

最新价:
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净值:0.8500  累计净值:0.8500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬 张锦
销售机构 查看详情 发行份额 6.8395亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1959亿元
最近分红 博时睿益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.05% 129/245
最近一月 -3.04% 103/245
最近三月 -14.43% 151/245
最近六月 -10.97% 143/245
最近一年 -14.43% 156/245
今年以来 -14.00% 158/245
成立以来 -14.00% 200/245
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.78691.64%
博时睿丰1.02600.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600864哈投股份710.505904.248.76-1.61%-8.38%-20.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601877正泰电器381.116959.1610.330.69%-4.14%4.49%制造业
002503搜于特317.462146.033.182.05%-0.57%1.45%制造业
600258首旅酒店280.965459.008.104.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600072中船科技257.373955.735.87-1.93%10.06%14.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12706.6257.87
房地产业1770.228.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业1538.237.01
金融业603.492.75
采矿业600.282.73
其他4738.3721.58
博时睿益(160522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18726.4084.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249.271.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2192.599.93
其他各项资产903.914.10
博时睿益(160522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今金晟哲64-1.080.49
2016-08-19至今陈鹏扬2570.500.10
现任基金经理:陈鹏扬 张锦