博时睿益

(160522)

最新价:
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净值:0.8160  累计净值:0.8160 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬 张锦
销售机构 查看详情 发行份额 6.8395亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9165亿元
最近分红 博时睿益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.38% 111/254
最近一月 3.68% 127/254
最近三月 -5.12% 201/254
最近六月 -18.81% 174/254
最近一年 -21.76% 165/254
今年以来 -18.40% 190/254
成立以来 -18.40% 218/254
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘康18个月定期开放债券A1.04383.33%
证保B级0.98053.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600864哈投股份710.505904.248.76-1.61%-8.38%-20.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601877正泰电器381.116959.1610.330.69%-4.14%4.49%制造业
002503搜于特317.462146.033.182.05%-0.57%1.45%制造业
600258首旅酒店280.965459.008.104.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600072中船科技257.373955.735.87-1.93%10.06%14.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10150.7952.96
金融业2147.6211.21
房地产业1248.986.52
采矿业574.293.00
交通运输、仓储和邮政业379.971.98
其他4662.6824.33
博时睿益(160522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14973.6277.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券299.731.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.008.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2327.3712.05
其他各项资产112.170.58
博时睿益(160522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今金晟哲64-1.080.49
2016-08-19至今陈鹏扬2570.500.10
现任基金经理:陈鹏扬 张锦