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博时研究优选LOF(160527)
博时研究优选LOF
(160527)
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累计净值：1.0951
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0621 | 1.69% |
| 2025-11-10 | 1.0445 | -0.27% |
| 2025-11-07 | 1.0473 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0487 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.0343 | 1.00% |
| 2025-11-04 | 1.0241 | -2.96% |
| 2025-11-03 | 1.0553 | 1.09% |
| 2025-10-31 | 1.0439 | 0.51% |
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基金全称
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博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.08亿元
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份额规模
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8.4184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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16.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.53%
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最近两年
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47.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,114,400.00 | 94,773,130.55 | 10.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,154,000.00 | 91,992,503.89 | 9.81 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,635,112.00 | 90,487,098.08 | 9.65 |
| 09926 | 康方生物 | 698,000.00 | 89,981,117.65 | 9.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 212,080.00 | 85,256,160.00 | 9.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 470,700.00 | 76,243,986.00 | 8.13 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,147,282.00 | 66,393,959.44 | 7.08 |
| 603200 | 上海洗霸 | 563,547.00 | 51,164,432.13 | 5.46 |
| 002602 | ST华通 | 2,182,886.00 | 45,207,569.06 | 4.82 |
| 605117 | 德业股份 | 529,402.00 | 42,881,562.00 | 4.57 |
| 03750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,713,193.96 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,124,062.38 | 40.53 | 79.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,164,432.13 | 5.46 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,207,569.06 | 4.82 | 9.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,052.25 | 0.08 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | 2.87 | 3.60 | 937,875,984.11 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 2.92 | 3.16 | 887,955,022.60 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 0.87 | 6.76 | 922,475,187.44 |
| 2024-12-31 | 94.00 | 1.94 | 4.06 | 900,927,308.78 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 0.29 | 5.18 | 1,066,762,603.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 石炯 | 804 | 35.80 |
| 2021-01-20 | 2023-09-01 | 许少波 | 954 | -35.32 |
| 2020-10-28 | 2023-09-01 | 吴鹏 | 1038 | -22.41 |
| 2020-03-20 | 2021-01-20 | 王俊 | 306 | 24.31 |
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