基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板博时定开(160529) |
净值：
1.3592
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.3592 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,020.00 | 21,716,040.00 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 37,614.00 | 13,758,072.78 | 6.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 97,525.00 | 8,874,775.00 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,560.00 | 8,675,648.80 | 3.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 83,650.00 | 7,011,543.00 | 3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 6,701,088.00 | 2.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 195,800.00 | 6,555,384.00 | 2.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 311,300.00 | 5,793,293.00 | 2.57 |
| 300604 | 长川科技 | 50,300.00 | 5,010,886.00 | 2.22 |
| 301291 | 明阳电气 | 102,800.00 | 4,963,184.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,270,150.37 | 63.07 | 81.07 |
| 金融业 | 9,245,886.70 | 4.10 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,220,815.00 | 3.64 | 4.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,793,293.00 | 2.57 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,655,212.00 | 1.18 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,918,221.48 | 0.85 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,913,740.00 | 0.85 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,846,841.42 | 0.82 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,613,612.00 | 0.72 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.87 | - | 16.72 | 225,565,398.29 |
| 2025-06-30 | 79.71 | - | 20.71 | 156,796,209.28 |
| 2025-03-31 | 77.83 | 0.12 | 22.22 | 151,508,641.37 |
| 2024-12-31 | 78.40 | - | 22.00 | 145,320,270.07 |
| 2024-09-30 | 84.36 | - | 18.42 | 142,401,865.22 |
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