鹏华货币A

(160606)

每万份收益:
0.6815元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
鹏华货币A(160606)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.68152.72%
2019-03-210.67262.68%
2019-03-201.01252.65%
2019-03-190.67532.46%
2019-03-180.97332.43%
2019-03-171.20012.27%
2019-03-150.60242.30%
2019-03-140.61382.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD21629777.2205798.83
211180927618浦发银行CD27622841.7713646.77
311181946318恒丰银行CD46319910.1674465.9
411180928918浦发银行CD28919851.1506045.89
518020718国开0713007.1289813.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券3015.6085140.89
鹏华货币A(160606)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券208769.7557.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91992.4725.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63065.6717.25
其他各项资产1669.260.46
合计365497.16100
鹏华货币A(160606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1763硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾