鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
1.2213元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.22134.09%
2018-04-241.27973.98%
2018-04-231.13073.85%
2018-04-222.09793.77%
2018-04-201.06393.70%
2018-04-191.05363.66%
2018-04-171.01233.63%
2018-04-160.98483.66%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.51809.75%
创业B0.56808.40%
券商B级0.55207.60%
新丝路B0.40506.86%
带路B0.44106.27%
新能B0.62905.71%
国防B0.81605.43%
地产B1.20605.42%
互联B0.97605.29%
证保B1.26804.62%
酒B1.55204.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189277818广州农村商业银行CD00439661.6784298.69
211189419318南京银行CD04729693.7920426.5
311171630417上海银行CD30419997.2771254.38
411181701218光大银行CD01219933.7933714.37
511189170518广东顺德农商行CD00519903.4812174.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总543857.00523670.46
同业存单457369.65549159.26
金融债券76494.2181859.91
国家债券9993.131561.29
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券251763.5954.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75944.3816.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127994.6527.93
其他各项资产2567.730.56
合计458270.36100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1430硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:刘建岩