鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
0.7256元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.72562.60%
2018-12-130.69582.74%
2018-12-120.69603.00%
2018-12-110.69933.01%
2018-12-100.72453.03%
2018-12-091.45253.26%
2018-12-070.99433.26%
2018-12-061.18663.11%
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.777010.21%
国防B0.37205.98%
地产B0.85304.92%
带路B0.99704.29%
高铁分级0.89504.19%
钢铁B0.53103.51%
互联B0.53303.50%
信息B0.70103.39%
环保B级0.41103.01%
*酒B1.21702.87%
证保B0.96702.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181042918兴业银行CD42989563.2908989.08
211181543418民生银行CD43449760.092075.04
311181541818民生银行CD41849753.9130265.04
411188539018成都农商银行CD01629958.9412663.04
511188542018江苏江南农村商业银行CD10429958.9987353.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9989.7303671.01
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券523854.1049.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产151922.1514.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371399.4235.40
其他各项资产1906.690.18
合计1049082.36100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1663硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾