鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
0.817元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.81702.93%
2018-08-160.80692.93%
2018-08-150.80272.92%
2018-08-140.80192.93%
2018-08-130.79833.01%
2018-08-121.59913.03%
2018-08-100.80013.09%
2018-08-090.80643.16%
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.10501.75%
鹏华安益增强混合1.09340.60%
鹏华环球1.00600.50%
鹏华宏观混合1.06200.38%
香港银行1.10460.15%
鹏华全球1.08200.07%
鹏华丰润1.04740.04%
鹏华丰利1.01700.00%
鹏华丰融定期开放债券1.31600.00%
信息A1.02800.00%
证保A1.02800.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917118浦发银行CD17129769.6092986.2
211180311218农业银行CD11219855.0930514.14
311180511918建设银行CD11919840.6602274.13
411189891618徽商银行CD08719821.154794.13
511189977718厦门国际银行CD13719804.4189584.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券21980.2390514.58
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券321347.8960.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61810.9511.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143639.3327.13
其他各项资产2629.210.50
合计529427.37100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1546硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:刘建岩