鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
1.1746元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.17464.18%
2017-11-281.15254.15%
2017-11-271.14794.14%
2017-11-262.27514.12%
2017-11-241.13684.07%
2017-11-231.12614.06%
2017-11-221.11594.04%
2017-11-211.14104.04%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
钢铁B1.19904.90%
资源B1.57302.61%
钢铁分级1.10502.60%
新丝路B0.57901.76%
资源分级1.30701.55%
鹏华治理0.86101.53%
鹏华策略1.64700.86%
鹏华丰收1.13800.80%
鹏华丰盛1.15600.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041915农发1945014.9171010.78
215041615农发1642007.4860830.73
316040116农发0134988.4187180.61
411169121716中德住房储蓄银行CD00429834.0445090.52
515031815进出1830030.8618240.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券17858.4165821.38
金融债券79415.8628826.12
同业存单377243.87216829.07
汇总474518.15163236.57
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1314915.1122.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100000.051.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4297504.9474.23
其他各项资产76744.341.33
合计5789164.45100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1283硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:刘建岩