鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
1.1769元
7日年化率:
3.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.17693.98%
2018-06-201.08813.86%
2018-06-191.05453.87%
2018-06-183.22983.90%
2018-06-151.07603.93%
2018-06-140.95583.93%
2018-06-131.10564.01%
2018-06-121.10563.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6589亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.07401.99%
互联网QD0.93061.36%
钢铁B0.80601.00%
鹏华环球1.02000.69%
地产B1.04100.58%
鹏华全球1.02790.48%
钢铁分级0.92100.44%
房地产1.03100.29%
鹏华丰融定期开放债券1.27000.24%
鹏华医疗1.31100.23%
鹏华弘惠混合C0.97520.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189277818广州农村商业银行CD00439661.6784298.69
211189419318南京银行CD04729693.7920426.5
311171630417上海银行CD30419997.2771254.38
411181701218光大银行CD01219933.7933714.37
511189170518广东顺德农商行CD00519903.4812174.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总543857.00523670.46
同业存单457369.65549159.26
金融债券76494.2181859.91
国家债券9993.131561.29
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券251763.5954.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75944.3816.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127994.6527.93
其他各项资产2567.730.56
合计458270.36100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1487硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:刘建岩