鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
0.7124元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.71242.65%
2018-10-150.71442.66%
2018-10-141.44492.66%
2018-10-120.75592.68%
2018-10-110.72302.67%
2018-10-100.72112.68%
2018-10-090.73292.69%
2018-10-080.73122.70%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.9856亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.69901.45%
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
银行指基0.87100.58%
鹏华永泽定期开放债券1.04860.33%
香港银行1.04450.20%
鹏华研究驱动混合1.00200.17%
鹏华前海108.13000.13%
鹏华丰和C0.98500.10%
鹏华丰饶定期开放债券1.02700.10%
鹏华永泰定期开放债券1.07510.09%
鹏华弘达C1.06740.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917118浦发银行CD17129769.6092986.2
211180311218农业银行CD11219855.0930514.14
311180511918建设银行CD11919840.6602274.13
411189891618徽商银行CD08719821.154794.13
511189977718厦门国际银行CD13719804.4189584.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单280368.15377658.43
国家债券21980.2390514.58
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券321347.8960.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61810.9511.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143639.3327.13
其他各项资产2629.210.50
合计529427.37100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1604硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:叶朝明