鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
0.542元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.54202.51%
2019-06-050.62122.60%
2019-05-310.72632.46%
2019-05-300.70842.45%
2019-05-290.62842.45%
2019-05-280.70852.50%
2019-05-270.53142.51%
2019-05-261.41152.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190803919中信银行CD03929815.3219088.1
211191013719兴业银行CD13719871.8250235.4
311190804319中信银行CD04319871.7454155.4
418020718国开0713001.0805643.53
516041516农发1510998.1713342.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40060.02599910.89
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券208769.7557.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91992.4725.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63065.6717.25
其他各项资产1669.260.46
合计365497.16100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩1856硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾