鹏华丰收

(160612)

净值:
1.0850
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰收(160612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.08500.18%
2018-08-081.0830-0.28%
2018-08-071.08600.28%
2018-08-061.0830-0.28%
2018-08-031.0860-0.28%
2018-08-021.08900.09%
2018-08-011.0880-0.09%
2018-07-311.08900.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 21.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3598亿元
最近分红 鹏华丰收成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 1906/2049
最近一月 -0.37% 1891/2049
最近三月 0.90% 1331/2049
最近六月 2.66% 1060/2049
最近一年 4.59% 677/2049
今年以来 2.94% 1088/2049
成立以来 81.19% 67/2049
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸514.383873.281.38-3.40%-7.66%-17.23%制造业
000002万科A253.116320.232.26-0.26%7.73%34.34%房地产业
600961株冶集团229.491982.820.715.32%9.60%10.18%制造业
600489中金黄金219.002196.570.791.35%5.34%12.79%采矿业
601155新城控股149.992780.890.99-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7774.202.33
制造业3825.261.15
批发和零售业773.390.23
其他321126.9296.29
鹏华丰收(160612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12372.842.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券398818.6492.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12541.762.90
其他各项资产9274.652.14
鹏华丰收(160612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳2720.84-0.67
2008-05-282016-08-04阳先伟299068.7173.23
现任基金经理:刘太阳