鹏华丰收

(160612)

净值:
1.0950
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰收(160612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.09500.09%
2018-12-061.0940-0.09%
2018-12-051.0950-0.09%
2018-12-041.09600.09%
2018-12-031.09500.37%
2018-11-301.09100.09%
2018-11-291.0900-0.18%
2018-11-281.09200.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 21.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1532亿元
最近分红 鹏华丰收成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 414/2241
最近一月 0.83% 748/2241
最近三月 1.58% 976/2241
最近六月 1.83% 1339/2241
最近一年 4.62% 954/2241
今年以来 3.88% 1198/2241
成立以来 82.86% 71/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸514.383873.281.38-3.40%-7.66%-17.23%制造业
000002万科A253.116320.232.26-0.26%7.73%34.34%房地产业
600961株冶集团229.491982.820.715.32%9.60%10.18%制造业
600489中金黄金219.002196.570.791.35%5.34%12.79%采矿业
601155新城控股149.992780.890.99-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9833.792.97
信息传输、软件和信息技术服务业8622.992.60
房地产业3443.681.04
其他309422.6493.39
鹏华丰收(160612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21900.464.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401065.8290.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12230.332.75
其他各项资产9422.482.12
鹏华丰收(160612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳2720.84-0.67
2008-05-282016-08-04阳先伟299068.7173.23
现任基金经理:刘太阳