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鹏华500LOF(160616)
鹏华500LOF
(160616)
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累计净值：2.3974
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.3974 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 2.3941 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 2.3259 | -3.76% |
| 2026-01-30 | 2.4168 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 2.4570 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 2.4799 | 0.57% |
| 2026-01-27 | 2.4658 | 0.48% |
| 2026-01-26 | 2.4540 | -0.93% |
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基金全称
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鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.5559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.33%
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最近一月
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10.55%
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最近三月
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14.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.43%
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最近两年
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84.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 21,800.00 | 2,330,202.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 36,200.00 | 2,244,400.00 | 0.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,600.00 | 2,190,474.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 27,020.00 | 2,122,421.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 98,600.00 | 2,102,152.00 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 22,100.00 | 2,098,395.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 41,000.00 | 2,049,180.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 40,843.00 | 2,005,391.30 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,200.00 | 1,943,128.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 53,100.00 | 1,890,360.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,398,536.94 | 64.38 | 68.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,472,538.32 | 7.93 | 8.39 |
| 金融业 | 25,889,182.10 | 6.96 | 7.37 |
| 采矿业 | 14,669,006.90 | 3.95 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,139,270.00 | 2.73 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 5,328,603.90 | 1.43 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,217,652.52 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,406,080.80 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,851,236.50 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,472,020.60 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,467,869.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,342,944.66 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667,606.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,527,436.10 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 1,261,665.07 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,091,835.90 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 504,982.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 429,590.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.98 | 371,826,130.90 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 897 | 51.73 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.43 |
| 2016-09-24 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 2148 | 37.17 |
| 2013-12-27 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 1002 | 64.45 |
| 2013-03-30 | 2014-12-06 | 杨靖 | 616 | 52.92 |
| 2010-02-05 | 2013-03-30 | 方南 | 1149 | -28.20 |
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