鹏华500

(160616)

最新价:
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净值:0.9460  累计净值:0.9460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 26.3072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4612亿元
最近分红 鹏华500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.84% 234/262
最近一月 1.83% 122/262
最近三月 -1.87% 163/262
最近六月 -16.36% 196/262
最近一年 -30.39% 210/262
今年以来 3.28% 59/262
成立以来 -5.40% 177/262
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊惠定期开放混合A0.98010.81%
鹏华尊惠定期开放混合C0.97610.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份22.04151.860.491.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团10.37155.300.50-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份8.79150.350.491.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电6.38178.880.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信5.77230.920.7511.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13105.3853.25
信息传输、软件和信息技术服务业2116.118.60
房地产业1349.275.48
批发和零售业1214.624.94
交通运输、仓储和邮政业839.973.41
其他5985.3124.32
鹏华500(160616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23259.0891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2120.488.33
其他各项资产66.130.26
鹏华500(160616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2213.012.83
2013-12-272016-09-24王咏辉100262.1738.18
2013-03-302014-12-06杨靖61651.8725.97
2010-02-052013-03-30方南1149-28.20-12.76
现任基金经理:张羽翔