鹏华500

(160616)

净值:
1.1590
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华500(160616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.15900.26%
2020-03-301.1560-2.03%
2020-03-271.1800-0.59%
2020-03-261.1870-0.84%
2020-03-251.19702.22%
2020-03-241.17101.83%
2020-03-231.1500-4.01%
2020-03-201.19801.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 26.3072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2203亿元
最近分红 鹏华500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.56% 239/295
最近一月 -3.07% 270/295
最近三月 4.64% 141/295
最近六月 -0.36% 247/295
最近一年 12.31% 139/295
今年以来 20.52% 130/295
成立以来 10.40% 175/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份22.04151.860.49房地产业
600643爱建集团10.37155.300.50金融业
601012隆基股份8.79150.350.49制造业
600487亨通光电6.38178.880.58制造业
300136信维通信5.77230.920.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17449.5654.18
信息传输、软件和信息技术服务业3125.189.70
金融业1606.434.99
批发和零售业1411.664.38
房地产业1212.243.76
其他7405.1322.99
鹏华500(160616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30483.9293.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727.165.30
其他各项资产347.341.07
鹏华500(160616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2213.012.83
2013-12-272016-09-24王咏辉100262.1738.18
2013-03-302014-12-06杨靖61651.8725.97
2010-02-052013-03-30方南1149-28.20-12.76
现任基金经理:张羽翔