鹏华丰和

(160621)

净值:
1.3970
累计净值:1.7390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰和(160621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.39701.53%
2020-02-191.3760-0.72%
2020-02-121.34500.98%
2020-02-111.33200.76%
2020-02-101.32200.61%
2020-02-071.3140-0.08%
2020-02-061.31501.15%
2020-02-041.27903.31%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 9.8683亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2956亿元
最近分红 鹏华丰和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.66% 90/295
最近一月 0.08% 140/295
最近三月 5.40% 117/295
最近六月 10.60% 80/295
最近一年 12.66% 135/295
今年以来 12.56% 156/295
成立以来 62.51% 77/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行751.807472.846.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业663.108.80
金融业525.526.97
其他6348.6284.23
鹏华丰和(160621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2092.2814.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11106.2378.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.752.12
其他各项资产658.814.65
鹏华丰和(160621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-05至今戴钢164042.1038.13
现任基金经理:戴钢