券商指基

(160633)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.4530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
券商指基(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0710-0.37%
2019-01-111.07500.66%
2019-01-101.0680-1.39%
2019-01-091.08300.37%
2019-01-081.07900.19%
2019-01-071.07700.00%
2019-01-041.07706.74%
2019-01-031.00902.23%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3448亿元
最近分红 券商指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 530/720
最近一月 2.68% 19/720
最近三月 17.82% 13/720
最近六月 2.99% 13/720
最近一年 -21.81% 149/720
今年以来 7.96% 4/720
成立以来 -55.79% 674/720
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.48502.75%
资源B0.75801.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券651.409673.3611.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券633.5810783.6012.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源484.392712.603.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券377.362803.793.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安363.047445.958.656.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31698.6794.77
制造业21.440.06
其他1729.345.17
券商指基(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31720.1194.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1838.335.47
其他各项资产35.870.11
券商指基(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今余斌728-42.98-16.20
现任基金经理:余斌