券商指基

(160633)

净值:
0.6590
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
券商指基(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.6590-0.30%
2018-07-120.66102.80%
2018-07-110.6430-2.87%
2018-07-100.66200.00%
2018-07-090.66201.69%
2018-07-060.65100.62%
2018-07-050.6470-0.92%
2018-07-040.6530-1.36%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1887亿元
最近分红 券商指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.23% 624/658
最近一月 -8.09% 581/658
最近三月 -16.48% 585/658
最近六月 -24.08% 551/658
最近一年 -28.61% 499/658
今年以来 -21.73% 610/658
成立以来 -57.07% 636/658
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B1.0000243.64%
酒B0.94905.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券651.409673.3611.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券633.5810783.6012.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源484.392712.603.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券377.362803.793.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安363.047445.958.656.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业68175.7094.84
制造业14.140.02
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他3687.825.13
券商指基(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68199.5694.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3923.675.43
其他各项资产107.050.15
券商指基(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今余斌728-42.98-16.20
现任基金经理:余斌