券商指基

(160633)

净值:
1.0300
日增长率:
2.28%
累计净值:0.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
券商指基(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03002.28%
2018-09-201.0070-0.20%
2018-09-191.00900.60%
2018-09-181.00301.72%
2018-09-170.9860-0.40%
2018-09-140.9900-0.50%
2018-09-130.99501.32%
2018-09-120.98200.41%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3128亿元
最近分红 券商指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.04% 316/668
最近一月 1.58% 187/668
最近三月 1.04% 63/668
最近六月 -18.81% 424/668
最近一年 -33.31% 508/668
今年以来 -22.48% 559/668
成立以来 -57.48% 636/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券651.409673.3611.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券633.5810783.6012.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源484.392712.603.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券377.362803.793.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安363.047445.958.656.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业39806.7092.30
制造业19.150.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他3286.317.62
券商指基(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39841.1291.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3444.787.95
其他各项资产67.060.15
券商指基(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今余斌728-42.98-16.20
现任基金经理:余斌