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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A

(160633)

净值:
0.9640
累计净值:0.5900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96400.52%
2023-02-100.9590-0.83%
2023-02-030.9760-0.51%
2023-01-200.9900-0.60%
2023-01-190.99601.84%
2023-01-130.94201.95%
2023-01-120.92400.98%
2023-01-110.9150-0.65%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余展昌
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1460亿元
最近分红 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 412/513
最近一月 -4.05% 352/513
最近三月 0.54% 312/513
最近六月 -3.65% 304/513
最近一年 -5.13% 288/513
今年以来 3.58% 200/513
成立以来 -43.76% 499/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券1250.9521791.6112.21金融业
600837海通证券1237.4110715.946.00金融业
000166申万宏源1237.245419.113.06金融业
300059东方财富1193.0423145.0113.50金融业
300059东方财富1175.0020703.5311.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业161519.3094.20
制造业314.540.18
信息传输、软件和信息技术服务业22.430.01
卫生和社会工作10.670.01
科学研究和技术服务业4.040.00
其他9602.525.60
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162939.2493.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10271.505.88
其他各项资产1362.450.78
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余展昌
  • 基金公告
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