基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商指基(160633) |
净值：
1.0850
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6220 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.20% | 704/776 |
| 最近一月 | -0.89% | 710/776 |
| 最近三月 | 33.91% | 91/776 |
| 最近六月 | 43.00% | 24/776 |
| 最近一年 | 19.36% | 42/776 |
| 今年以来 | 44.30% | 35/776 |
| 成立以来 | -40.91% | 732/776 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏华兴安定期开放混合 | 1.0395 | 1.27% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.0930 | 1.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39387.28 | 93.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2462.35 | 5.83 |
| 其他各项资产 | 397.64 | 0.94 |
