券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6691
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1687 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 1.1541 | -0.18% |
| 2026-02-02 | 1.1562 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 1.1711 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 1.1883 | 1.21% |
| 2026-01-28 | 1.1741 | -0.03% |
| 2026-01-27 | 1.1744 | -1.06% |
| 2026-01-26 | 1.1870 | 0.69% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.15亿元
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份额规模
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13.5660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-4.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.99%
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最近两年
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36.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,022,339.00 | 278,677,818.02 | 13.35 |
| 300059 | 东方财富 | 12,022,339.00 | 278,677,818.02 | 13.35 |
| 600030 | 中信证券 | 9,281,085.00 | 266,459,950.35 | 12.76 |
| 600030 | 中信证券 | 9,281,085.00 | 266,459,950.35 | 12.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,743,617.00 | 220,781,329.35 | 10.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,743,617.00 | 220,781,329.35 | 10.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,559,137.00 | 131,140,041.83 | 6.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,559,137.00 | 131,140,041.83 | 6.28 |
| 000776 | 广发证券 | 2,807,107.00 | 61,812,496.14 | 2.96 |
| 000776 | 广发证券 | 2,807,107.00 | 61,812,496.14 | 2.96 |
| 600999 | 招商证券 | 3,528,746.00 | 58,718,333.44 | 2.81 |
| 600999 | 招商证券 | 3,528,746.00 | 58,718,333.44 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,971,919.00 | 54,193,917.10 | 2.60 |
| 600958 | 东方证券 | 4,971,919.00 | 54,193,917.10 | 2.60 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,569,479.00 | 48,745,534.18 | 2.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,569,479.00 | 48,745,534.18 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,571,727.00 | 45,173,001.29 | 2.16 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,571,727.00 | 45,173,001.29 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,112,000.00 | 38,920,000.00 | 1.86 |
| 601995 | 中金公司 | 1,112,000.00 | 38,920,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,970,095,145.02 | 94.35 | 99.98 |
| 制造业 | 317,793.93 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 9.58 | 1,782,478,888.58 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1210 | 34.49 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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