券商LOF
(160633)
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累计净值：0.5949
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.9773 | -0.93% |
| 2026-11-11 | 0.9865 | -0.79% |
| 2026-11-10 | 0.9944 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 0.9963 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 1.0007 | -1.01% |
| 2026-11-05 | 1.0109 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 1.0127 | 0.43% |
| 2026-11-03 | 1.0084 | 1.10% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.04亿元
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份额规模
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12.8160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.32%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.50%
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最近两年
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-22.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,183,985.00 | 237,497,852.10 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 11,910,279.00 | 211,883,863.41 | 12.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,631,237.00 | 179,348,968.19 | 10.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,500,937.00 | 97,916,678.60 | 5.58 |
| 600999 | 招商证券 | 3,491,846.00 | 59,605,811.22 | 3.40 |
| 000776 | 广发证券 | 2,777,607.00 | 55,218,827.16 | 3.15 |
| 600958 | 东方证券 | 4,919,819.00 | 42,556,434.35 | 2.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,500,779.00 | 37,184,455.88 | 2.12 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,482,027.00 | 37,151,278.26 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 1,094,500.00 | 33,524,535.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,650,108,421.13 | 94.08 | 99.93 |
| 制造业 | 1,072,940.07 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.14 | - | 6.12 | 1,753,968,866.46 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.67 | 1,901,175,014.72 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1491 | 12.46 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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