券商指基

(160633)

净值:
0.7700
日增长率:
-2.41%
累计净值:0.5090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
券商指基(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.7700-2.41%
2018-04-130.7890-1.13%
2018-04-120.7980-0.75%
2018-04-110.8040-0.62%
2018-04-100.80901.76%
2018-04-090.79500.51%
2018-04-040.7910-1.00%
2018-04-030.79900.13%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1285亿元
最近分红 券商指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.14% 615/636
最近一月 -3.87% 290/636
最近三月 -12.00% 518/636
最近六月 -20.05% 540/636
最近一年 -14.97% 439/636
今年以来 -8.55% 563/636
成立以来 -49.84% 609/636
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.60102.04%
鹏华健康环保混合1.29301.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券651.409673.3611.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券633.5810783.6012.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源484.392712.603.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券377.362803.793.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安363.047445.958.656.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业67176.8994.24
制造业52.450.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他4056.565.69
券商指基(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67239.3993.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4237.535.92
其他各项资产58.980.08
券商指基(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今余斌728-42.98-16.20
现任基金经理:余斌