券商指基

(160633)

净值:
1.0850
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
券商指基(160633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08500.00%
2019-04-031.08504.73%
2019-04-021.0360-0.29%
2019-04-011.03901.96%
2019-03-291.01907.38%
2019-03-280.9490-0.63%
2019-03-270.95500.42%
2019-03-260.9510-2.96%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 10.3079亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2048亿元
最近分红 券商指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 704/776
最近一月 -0.89% 710/776
最近三月 33.91% 91/776
最近六月 43.00% 24/776
最近一年 19.36% 42/776
今年以来 44.30% 35/776
成立以来 -40.91% 732/776
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券651.409673.3611.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券633.5810783.6012.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源484.392712.603.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券377.362803.793.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安363.047445.958.656.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业39376.6193.65
制造业10.670.03
其他2657.216.32
券商指基(160633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39387.2893.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2462.355.83
其他各项资产397.640.94
券商指基(160633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今余斌728-42.98-16.20
现任基金经理:陈龙