高铁分级

(160639)

净值:
0.8960
日增长率:
1.93%
累计净值:0.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(160639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.89601.93%
2018-08-080.8790-1.24%
2018-08-070.89005.83%
2018-08-060.8410-1.18%
2018-08-030.8510-2.41%
2018-08-020.8720-0.57%
2018-08-010.8770-2.34%
2018-07-310.8980-0.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0177亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.75% 25/653
最近一月 10.34% 7/653
最近三月 -10.76% 277/653
最近六月 -9.94% 410/653
最近一年 -23.35% 455/653
今年以来 -21.77% 581/653
成立以来 -63.77% 640/653
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁649.325629.5913.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车573.235801.0513.980.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建477.845748.4513.850.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份299.173021.637.28-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工284.631098.662.65-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5336.2552.44
建筑业3666.7736.03
信息传输、软件和信息技术服务业78.950.78
水利、环境和公共设施管理业8.120.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.07
其他1078.6410.60
高铁分级(160639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9097.2588.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1149.9511.21
其他各项资产12.830.13
高铁分级(160639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今张羽翔2927.160.51
2015-05-272016-12-15焦文龙568-51.26-29.18
现任基金经理:张羽翔