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高铁分级

(160639)

净值:
0.8370
日增长率:
1.21%
累计净值:0.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(160639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-190.83701.21%
2021-04-160.82701.10%
2021-04-150.8180-0.61%
2021-04-140.82300.24%
2021-04-130.8210-1.56%
2021-04-120.8340-0.12%
2021-04-090.8350-0.48%
2021-04-080.8390-0.83%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3593亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 117/1181
最近一月 -3.17% 1065/1181
最近三月 0.73% 218/1181
最近六月 7.13% 416/1181
最近一年 2.71% 862/1181
今年以来 2.71% 270/1181
成立以来 -64.34% 1155/1181
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁353.781864.4113.72建筑业
601766中国中车353.151875.2113.80制造业
601390中国中铁297.011600.8713.13建筑业
601766中国中车275.951514.9512.43制造业
601006大秦铁路223.111441.2910.60交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5990.8644.07
建筑业3611.1426.57
交通运输、仓储和邮政业2732.5120.10
科学研究和技术服务业380.752.80
信息传输、软件和信息技术服务业174.101.28
其他704.145.18
高铁分级(160639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12889.3693.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计857.376.20
其他各项资产82.830.60
高铁分级(160639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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