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鹏华中证高铁产业指数(LOF)A

(160639)

净值:
0.8690
累计净值:0.3810 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86901.05%
2023-02-100.86000.00%
2023-02-030.8500-0.82%
2023-01-200.84701.07%
2023-01-190.83800.48%
2023-01-130.82700.73%
2023-01-120.8210-0.12%
2023-01-110.8220-0.36%
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗英宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7957亿元
最近分红 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 81/513
最近一月 5.75% 7/513
最近三月 7.61% 36/513
最近六月 9.40% 28/513
最近一年 6.61% 37/513
今年以来 11.80% 28/513
成立以来 -60.23% 511/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁367.102169.5515.11建筑业
601766中国中车366.452352.5916.38制造业
601390中国中铁353.781864.4113.72建筑业
601766中国中车353.151875.2113.80制造业
601816京沪高铁337.361629.4514.54交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3482.7743.77
交通运输、仓储和邮政业2056.4225.84
建筑业1775.7222.32
科学研究和技术服务业160.542.02
信息传输、软件和信息技术服务业51.240.64
其他430.485.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12889.3693.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计857.376.20
其他各项资产82.830.60
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗英宇
  • 基金公告
    暂无信息!
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