高铁分级

(160639)

净值:
0.8540
日增长率:
0.35%
累计净值:0.3580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(160639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.85400.35%
2019-01-180.85100.47%
2019-01-170.8470-0.94%
2019-01-160.8550-0.70%
2019-01-150.86101.06%
2019-01-140.8520-0.47%
2019-01-110.85600.59%
2019-01-100.8510-1.05%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1142亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 675/728
最近一月 0.95% 641/728
最近三月 8.24% 71/728
最近六月 4.27% 11/728
最近一年 -24.45% 324/728
今年以来 3.26% 537/728
成立以来 -64.97% 694/728
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁649.325629.5913.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车573.235801.0513.980.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建477.845748.4513.850.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份299.173021.637.28-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工284.631098.662.65-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5934.9953.26
建筑业4441.2439.86
信息传输、软件和信息技术服务业159.261.43
金融业5.010.05
其他601.685.40
高铁分级(160639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10540.5090.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.708.87
其他各项资产19.820.17
高铁分级(160639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今张羽翔2927.160.51
2015-05-272016-12-15焦文龙568-51.26-29.18
现任基金经理:张羽翔