高铁分级

(160639)

净值:
0.7890
日增长率:
1.54%
累计净值:0.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(160639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.78901.54%
2018-10-190.78901.54%
2018-10-180.7770-3.36%
2018-10-170.80401.52%
2018-10-160.7920-2.34%
2018-10-150.8110-2.29%
2018-10-120.83000.85%
2018-10-110.8230-5.51%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0177亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.59% 563/683
最近一月 -10.28% 412/683
最近三月 -3.63% 29/683
最近六月 -20.53% 254/683
最近一年 -33.44% 390/683
今年以来 -31.17% 503/683
成立以来 -68.12% 650/683
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
鹏华永泽定期开放债券1.04860.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁649.325629.5913.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车573.235801.0513.980.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建477.845748.4513.850.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份299.173021.637.28-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工284.631098.662.65-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5336.2552.44
建筑业3666.7736.03
信息传输、软件和信息技术服务业78.950.78
水利、环境和公共设施管理业8.120.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.07
其他1078.6410.60
高铁分级(160639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9097.2588.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1149.9511.21
其他各项资产12.830.13
高铁分级(160639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今张羽翔2927.160.51
2015-05-272016-12-15焦文龙568-51.26-29.18
现任基金经理:张羽翔