嘉实黄金

(160719)

最新价:
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净值:0.6850  累计净值:0.6850 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 5.6803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4725亿元
最近分红 嘉实黄金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.44% 178/244
最近一月 -0.87% 131/244
最近三月 0.29% 34/244
最近六月 -1.01% 77/244
最近一年 -2.84% 106/244
今年以来 -2.98% 130/244
成立以来 -31.60% 227/244
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.82382.33%
嘉实新消费1.24002.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实黄金(160719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13908.2393.99
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.345.94
其他各项资产10.620.07
嘉实黄金(160719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48419.028.09
2016-01-05至今陈正宪48419.028.09
2014-03-112016-01-05杨宇665-16.09-15.27
2011-08-042014-03-11杨阳950-27.30-10.36
现任基金经理:陈正宪 何如