基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实黄金LOF(160719) |
净值：
1.9490
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9490 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.14 | 9.02 | 356,635,059.37 |
| 2026-03-31 | - | 0.10 | 7.42 | 528,080,734.81 |
| 2025-12-31 | - | 0.11 | 5.04 | 454,154,751.75 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.15 | 347,392,132.29 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.77 | 418,170,486.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 张钟玉 | 1220 | 92.97 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 李直 | 649 | 15.30 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 4.16 |
| 2016-01-05 | 2019-09-28 | 何如 | 1362 | 38.32 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 41.28 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -16.02 |
| 2011-08-04 | 2014-03-11 | 杨阳 | 950 | -27.60 |
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