嘉实惠泽

(160722)

净值:
0.9354
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实惠泽(160722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.93540.48%
2018-11-140.9309-0.66%
2018-11-130.93710.75%
2018-11-120.93010.44%
2018-11-090.9260-0.57%
2018-11-080.9313-0.30%
2018-11-070.9341-0.30%
2018-11-060.93690.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7561亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 1808/2944
最近一月 0.95% 1792/2944
最近三月 -1.14% 1165/2944
最近六月 -7.18% 1059/2944
最近一年 -10.08% 1064/2944
今年以来 -7.82% 1339/2944
成立以来 -4.24% 2044/2944
基金简称 单位净值 日增长率
多利进取0.70541.89%
嘉实成长增强混合0.89301.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.284.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
300054鼎龙股份1178.6711987.043.66-1.34%1.98%-7.57%制造业
600676交运股份1118.888335.662.551.73%5.22%6.39%交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22-0.81%-1.28%3.45%制造业
002344海宁皮城934.587775.702.38-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11638.9517.23
交通运输、仓储和邮政业7418.5610.98
金融业5410.208.01
租赁和商务服务业2491.843.69
房地产业1034.361.53
其他39558.9558.56
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28394.4841.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39422.6858.10
其他各项资产35.810.05
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:肖觅