嘉实惠泽

(160722)

净值:
0.9454
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实惠泽(160722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9454-0.08%
2018-08-150.9462-1.06%
2018-08-140.9563-0.29%
2018-08-130.95910.20%
2018-08-100.95720.03%
2018-08-090.95690.94%
2018-08-080.9480-0.71%
2018-08-070.95481.35%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1887亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1992/2996
最近一月 -2.29% 1262/2996
最近三月 -6.11% 1189/2996
最近六月 -6.73% 1459/2996
最近一年 -5.15% 1439/2996
今年以来 -6.75% 1443/2996
成立以来 -3.13% 2133/2996
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股1.98201.07%
嘉实美股(美元现汇)1.76600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.284.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
300054鼎龙股份1178.6711987.043.66-1.34%1.98%-7.57%制造业
600676交运股份1118.888335.662.551.73%5.22%6.39%交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22-0.81%-1.28%3.45%制造业
002344海宁皮城934.587775.702.38-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15791.6221.97
金融业5549.837.72
交通运输、仓储和邮政业2645.713.68
租赁和商务服务业2353.403.27
房地产业1549.222.16
其他43991.1061.20
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28346.0338.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16650.2722.63
其他各项资产28590.3938.85
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:肖觅