嘉实惠泽

(160722)

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净值:1.0524 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-25        
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 柏重波
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
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基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.86711.01%
嘉实沪港深回报混合1.28410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.280.80%9.28%33.93%住宿和餐饮业
600676交运股份1118.888335.662.553.23%3.36%9.84%交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22-0.82%-1.09%0.77%制造业
002344海宁皮城934.587775.702.380.62%-2.52%-10.14%租赁和商务服务业
601939建设银行509.513133.490.961.48%11.95%20.35%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:柏重波