嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：1.7522
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7278 | 2.10% |
| 2026-11-10 | 1.6923 | 1.23% |
| 2026-11-09 | 1.6717 | 0.54% |
| 2026-11-06 | 1.6627 | -3.35% |
| 2026-11-05 | 1.7203 | 1.82% |
| 2026-11-04 | 1.6895 | 8.82% |
| 2026-11-03 | 1.5525 | -3.76% |
| 2026-11-02 | 1.6132 | 1.41% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.2705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-15.54%
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最近三月
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-23.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.14%
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最近两年
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36.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 8,665.00 | 3,024,864.85 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,400.00 | 2,590,132.00 | 4.60 |
| 000703 | 恒逸石化 | 152,000.00 | 2,375,760.00 | 4.22 |
| 603228 | 景旺电子 | 23,400.00 | 2,368,314.00 | 4.21 |
| 688548 | 广钢气体 | 72,372.00 | 2,223,267.84 | 3.95 |
| 603268 | 松发股份 | 10,300.00 | 2,200,698.00 | 3.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 78,900.00 | 2,067,180.00 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,200.00 | 1,972,098.00 | 3.50 |
| 601918 | 新集能源 | 173,100.00 | 1,954,299.00 | 3.47 |
| 601233 | 桐昆股份 | 77,000.00 | 1,750,210.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,388,422.83 | 64.66 | 81.18 |
| 采矿业 | 7,752,937.00 | 13.78 | 17.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,784.00 | 1.22 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.66 | 0.18 | 20.37 | 56,272,961.09 |
| 2026-06-30 | 89.22 | - | 10.97 | 64,350,730.82 |
| 2026-03-31 | 88.14 | - | 12.18 | 49,642,910.31 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.59 | 53,929,481.41 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.59 | 56,673,707.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1963 | -1.42 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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