嘉实惠泽

(160722)

净值:
1.0072
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0316 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实惠泽(160722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-101.00720.00%
2018-05-091.0072-0.03%
2018-05-081.00750.00%
2018-05-071.0075-0.06%
2018-05-041.0081-0.06%
2018-05-031.00870.04%
2018-05-021.0083-0.08%
2018-04-271.00910.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4028亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2861/3030
最近一月 -1.18% 2676/3030
最近三月 0.00% 2965/3030
最近六月 0.00% 2965/3030
最近一年 0.00% 2965/3030
今年以来 -1.33% 1924/3030
成立以来 -1.33% 2579/3030
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.88301.61%
嘉实互联网(人民币)1.52501.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.284.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
300054鼎龙股份1178.6711987.043.66-1.34%1.98%-7.57%制造业
600676交运股份1118.888335.662.551.73%5.22%6.39%交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22-0.81%-1.28%3.45%制造业
002344海宁皮城934.587775.702.38-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
住宿和餐饮业20516.576.14
制造业18722.025.60
交通运输、仓储和邮政业3293.180.99
租赁和商务服务业2742.990.82
信息传输、软件和信息技术服务业2648.510.79
其他286269.7285.66
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47923.2814.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173748.4751.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99996.4529.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6658.821.99
其他各项资产6255.551.87
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:肖觅