基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) |
净值：
1.4187
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.4187 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,048,185.00 | 50,040,351.90 | 7.18 |
| 600036 | 招商银行 | 1,085,561.00 | 38,537,415.50 | 5.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,174,099.00 | 36,003,079.44 | 5.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,081,950.00 | 35,075,663.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,744.00 | 23,406,314.56 | 3.36 |
| 000725 | 京东方A | 2,324,000.00 | 20,172,320.00 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 264,402.00 | 19,970,283.06 | 2.87 |
| 601398 | 工商银行 | 2,775,095.00 | 19,619,921.65 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,500.00 | 17,488,945.00 | 2.51 |
| 601328 | 交通银行 | 2,621,826.00 | 16,858,341.18 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 312,565,948.13 | 44.88 | 47.30 |
| 制造业 | 139,272,346.44 | 20.00 | 21.08 |
| 建筑业 | 86,015,143.96 | 12.35 | 13.02 |
| 采矿业 | 49,948,908.30 | 7.18 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,586,385.00 | 2.67 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,428,659.46 | 1.93 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,908,324.14 | 1.85 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,930,263.20 | 1.43 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 9,373,920.00 | 1.35 | 1.42 |
| 房地产业 | 8,726,207.30 | 1.25 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | - | 5.74 | 696,486,551.42 |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.33 | 826,496,617.80 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1785 | 20.72 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 何如 | 1143 | 15.56 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 15.56 |
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