长盛同盛

(160813)

净值:
0.9080
累计净值:3.3750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同盛(160813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.9080-0.55%
2020-02-180.91301.90%
2020-02-120.87302.22%
2020-02-110.8540-0.58%
2020-02-100.85901.30%
2020-02-070.84801.44%
2020-02-060.83603.47%
2020-02-050.80803.19%
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5881亿元
最近分红 长盛同盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.83% 264/295
最近一月 0.89% 81/295
最近三月 4.08% 156/295
最近六月 7.05% 119/295
最近一年 14.49% 130/295
今年以来 21.54% 127/295
成立以来 -14.27% 265/295
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力405.871461.136.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
000060中金岭南64.35720.723.40制造业
002195二三四五63.21451.972.13信息传输、软件和信息技术服务业
600362江西铜业26.01438.532.07制造业
002424贵州百灵23.68446.602.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5205.7636.09
信息传输、软件和信息技术服务业1792.5312.43
金融业1241.678.61
建筑业428.602.97
采矿业250.721.74
其他5503.8838.16
长盛同盛(160813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12682.3378.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1813.1411.22
其他各项资产1671.1810.34
长盛同盛(160813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-17至今吴博文441-6.215.83
2014-11-072016-02-17田间467-7.3230.76
现任基金经理:代毅