大成小盘

(160918)

最新价:
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净值:1.8950  累计净值:4.7000 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 魏庆国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9382亿元
最近分红 大成小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.52% 178/209
最近一月 1.99% 77/209
最近三月 5.34% 73/209
最近六月 2.43% 83/209
最近一年 3.16% 73/209
今年以来 11.08% 54/209
成立以来 110.09% 35/209
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合1.03300.58%
海外中国1.14700.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物157.611153.712.86-2.59%5.43%-9.34%制造业
000928中钢国际114.572635.116.530.46%-2.21%0.11%建筑业
000065北方国际95.923433.818.510.80%-4.66%1.59%建筑业
300156神雾环保71.022485.786.16-24.95%-17.72%-26.28%制造业
000910大亚圣象71.011594.883.95-0.41%-7.67%1.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27690.3660.89
信息传输、软件和信息技术服务业8194.0418.02
建筑业4469.309.83
其他5120.3811.26
大成小盘(160918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50014.0480.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12221.0219.59
其他各项资产134.610.22
大成小盘(160918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-07至今魏庆国75718.42-4.57
2014-04-102015-04-06刘安田36163.8662.85
现任基金经理:魏庆国