大成小盘

(160918)

最新价:
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净值:1.7740  累计净值:4.5790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-27
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 魏庆国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9382亿元
最近分红 大成小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.12% 11/176
最近一月 -3.05% 115/176
最近三月 -4.83% 142/176
最近六月 -6.49% 142/176
最近一年 -24.04% 137/176
今年以来 0.59% 62/176
成立以来 90.24% 36/176
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.10431.57%
大成产业1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物157.611153.712.863.12%-8.09%1.36%制造业
000928中钢国际114.572635.116.53-16.34%-18.17%9.56%建筑业
000065北方国际95.923433.818.51-15.90%-20.62%12.20%建筑业
300156神雾环保71.022485.786.16-5.63%-14.59%15.11%制造业
000910大亚圣象71.011594.883.954.10%15.25%32.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27690.3660.89
信息传输、软件和信息技术服务业8194.0418.02
建筑业4469.309.83
其他5120.3811.26
大成小盘(160918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50014.0480.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12221.0219.59
其他各项资产134.610.22
大成小盘(160918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-07至今魏庆国74119.54-3.60
2014-04-102015-04-06刘安田36163.8662.85
现任基金经理:魏庆国