大成产业

(160919)

最新价:
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净值:1.2350  累计净值:3.2210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 李林益
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1803亿元
最近分红 大成产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.36% 90/176
最近一月 -1.92% 83/176
最近三月 -0.80% 63/176
最近六月 1.54% 60/176
最近一年 -23.45% 136/176
今年以来 1.45% 2/176
成立以来 6.03% 123/176
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.10431.57%
大成产业1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行545.002019.056.18--------
600477杭萧钢构289.003002.539.19--------
601225陕西煤业215.001330.374.07--------
000429粤高速A186.001407.784.31--------
600050中国联通185.001384.824.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11915.6936.74
建筑业5079.3715.66
采矿业3148.569.71
交通运输、仓储和邮政业3061.419.44
水利、环境和公共设施管理业2716.758.38
其他6508.8220.07
大成产业(160919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46089.7383.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8670.2315.70
其他各项资产470.550.85
大成产业(160919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今李林益666-3.54-5.57
2014-12-262016-01-11王文祥38110.66-2.59
现任基金经理:李林益