首页 > 基金> 中华300(160925)

中华300

(160925)

净值:
1.0917
累计净值:1.0917 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中华300(160925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09170.70%
2023-02-101.0841-1.19%
2023-02-031.0982-0.84%
2023-01-201.11121.01%
2023-01-131.08831.01%
2023-01-121.07740.10%
2023-01-111.07630.18%
2023-01-101.0744-0.45%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2822亿元
最近分红 中华300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.90% 400/513
最近一月 -3.67% 314/513
最近三月 0.55% 310/513
最近六月 0.13% 158/513
最近一年 -0.18% 172/513
今年以来 1.18% 342/513
成立以来 5.16% 331/513
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行13.1565.620.51金融业
601398工商银行12.8571.190.59金融业
601398工商银行10.2950.630.62金融业
601398工商银行7.4234.350.47金融业
601398工商银行6.1629.380.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1089.8232.21
金融439.9713.00
金融业379.3211.21
通讯业务250.867.42
非日常生活消费品225.556.67
其他997.7229.49
中华300(160925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12180.5392.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.995.80
其他各项资产222.481.69
中华300(160925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-