首页 > 基金> 富国天盈LOF(161015)
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富国天盈LOF

(161015)
净值：
1.3101
日增长率：
0.02%
累计净值：2.0453 2026-08-10
  • 净值走势
富国天盈LOF(161015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.31010.02%
2026-08-071.30990.02%
2026-08-061.30960.02%
2026-08-051.30940.02%
2026-08-041.30920.02%
2026-08-031.3089-0.02%
2026-07-311.30910.02%
2026-07-301.30880.02%
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基金情况

基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 66.07亿元 份额规模 50.5369亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688301奕瑞科技17,708.002,195,792.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,195,792.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.0395.670.656,689,412,413.57
2026-03-31-105.291.536,915,758,165.85
2025-12-31-112.011.167,148,918,668.18
2025-09-30-107.680.287,439,616,780.17
2025-06-30-95.010.768,199,133,903.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-13-俞晓斌270928.95
2024-03-012025-05-16陈倩4413.84
2016-11-042019-03-22李羿86810.29
2014-07-292017-01-23张钫90919.78
2014-03-262015-03-13饶刚35218.31
2011-05-242013-07-23赵恒毅79116.33
2011-05-232014-03-26刁羽103820.19
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