富国天盈

(161015)

最新价:
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净值:0.9790  累计净值:1.6300 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 李羿
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1339亿元
最近分红 富国天盈成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.41% 126/254
最近一月 1.14% 144/254
最近三月 1.45% 30/254
最近六月 2.73% 33/254
最近一年 4.82% 30/254
今年以来 5.16% 29/254
成立以来 63.50% 57/254
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.05801.93%
富国全球科技互联网股票1.38571.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1022.6510165.188.71-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业335.214143.173.550.00%44.54%60.78%采矿业
002408齐翔腾达178.913066.592.6310.71%15.78%27.45%制造业
002521齐峰新材49.02682.350.58-0.10%1.73%1.11%制造业
002770科迪乳业0.050.490.003.24%6.71%4.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10165.188.71
采矿业4143.173.55
制造业3749.443.21
其他98670.0184.53
富国天盈(161015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24912.9096.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.140.38
其他各项资产647.902.52
富国天盈(161015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李羿180-0.76-1.90
2014-07-292017-01-23张钫90919.7624.02
2014-03-262015-03-13饶刚35218.3219.58
2011-05-242013-07-23赵恒毅79114.508.25
2011-05-232014-03-26刁羽103818.406.76
现任基金经理:李羿