互联网LOF
(161025)
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累计净值：1.8910
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5100 | 1.21% |
| 2026-08-11 | 1.4920 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.5010 | -0.46% |
| 2026-08-07 | 1.5080 | 1.41% |
| 2026-08-06 | 1.4870 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4890 | 3.19% |
| 2026-08-04 | 1.4430 | 3.66% |
| 2026-08-03 | 1.3920 | -1.49% |
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基金全称
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富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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2.5102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-6.67%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.32%
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最近两年
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129.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 41,444.00 | 19,416,514.00 | 4.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,203.00 | 18,910,445.00 | 4.15 |
| 002371 | 北方华创 | 18,820.00 | 16,647,419.20 | 3.65 |
| 000725 | 京东方A | 1,748,900.00 | 15,180,452.00 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 89,471.00 | 14,932,709.90 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,239.00 | 14,331,757.98 | 3.14 |
| 600183 | 生益科技 | 82,100.00 | 14,236,140.00 | 3.12 |
| 002384 | 东山精密 | 51,700.00 | 13,563,495.00 | 2.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 123,480.00 | 13,240,760.40 | 2.90 |
| 300059 | 东方财富 | 620,765.00 | 12,651,190.70 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,685,309.68 | 70.75 | 74.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,140,011.88 | 16.03 | 16.91 |
| 金融业 | 22,466,077.15 | 4.93 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 11,938,628.80 | 2.62 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 1,905,315.00 | 0.42 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,660.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,726.93 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 34,615.06 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | 0.59 | 4.99 | 456,140,280.59 |
| 2026-03-31 | 94.69 | 0.21 | 5.30 | 377,793,117.72 |
| 2025-12-31 | 94.73 | 0.11 | 5.85 | 461,449,564.38 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 6.07 | 524,868,877.54 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.23 | 5.71 | 431,046,597.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 4111 | 14.13 |
| 2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
| 2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
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