银行分级

(161029)

净值:
0.9130
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
银行分级(161029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.9130-0.54%
2019-01-160.91800.22%
2019-01-150.91601.10%
2019-01-140.9060-0.66%
2019-01-110.91200.89%
2019-01-100.9040-0.22%
2019-01-090.90600.78%
2019-01-080.8990-0.33%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3222亿元
最近分红 银行分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 267/727
最近一月 -2.67% 578/727
最近三月 -2.61% 559/727
最近六月 3.19% 21/727
最近一年 -15.70% 46/727
今年以来 2.24% 420/727
成立以来 -0.31% 226/727
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.66402.15%
富国中国中小盘混合(QDII)1.58801.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1215.177485.449.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1048.988622.6111.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行954.135009.186.512.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行932.363449.744.482.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行703.782850.333.71-1.43%-2.58%6.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业59147.1593.56
其他4071.276.44
银行分级(161029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59147.1593.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.125.08
其他各项资产1059.651.67
银行分级(161029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-7.02-19.91
2015-05-13至今王保合721-7.02-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.102.38
现任基金经理:方旻 王保合