银行分级

(161029)

净值:
0.9050
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
银行分级(161029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-250.90500.22%
2017-04-210.90401.01%
2017-04-200.8950-0.56%
2017-04-180.9080-1.30%
2017-04-170.92000.11%
2017-04-140.9190-0.65%
2017-04-130.9250-0.54%
2017-04-120.9300-0.32%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8933亿元
最近分红 银行分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 35/468
最近一月 -2.96% 149/468
最近三月 2.30% 134/468
最近六月 7.05% 124/468
最近一年 0.34% 46/468
今年以来 1.10% 56/468
成立以来 -3.80% 283/468
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1726.1510753.9110.270.67%-1.48%-0.17%金融业
600016民生银行1485.2712595.0912.02-2.90%-10.35%-16.65%金融业
601398工商银行1355.076558.546.262.74%3.84%5.87%金融业
601988中国银行1324.134899.294.681.42%-1.38%0.00%金融业
601818光大银行1000.434111.793.930.00%-4.20%-4.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业101523.5395.03
制造业58.970.06
信息传输、软件和信息技术服务业23.490.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他5224.264.89
银行分级(161029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74388.8293.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4822.446.08
其他各项资产48.260.06
银行分级(161029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻705-4.11-18.78
2015-05-13至今王保合705-4.11-18.78
2015-04-302015-05-13章椹元130.102.38
现任基金经理:方旻 王保合