银行分级

(161029)

净值:
0.9710
日增长率:
-2.80%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
银行分级(161029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9710-2.80%
2018-11-080.99900.71%
2018-11-070.9920-0.40%
2018-11-060.9960-0.70%
2018-11-051.0030-0.89%
2018-11-021.01202.12%
2018-11-010.9910-0.70%
2018-10-310.99800.10%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3222亿元
最近分红 银行分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.05% 629/693
最近一月 0.00% 49/693
最近三月 1.36% 17/693
最近六月 -3.58% 15/693
最近一年 -4.77% 15/693
今年以来 -6.54% 58/693
成立以来 3.54% 180/693
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1215.177485.449.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1048.988622.6111.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行954.135009.186.512.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行932.363449.744.482.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行703.782850.333.71-1.43%-2.58%6.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业59147.1593.56
其他4071.276.44
银行分级(161029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59147.1593.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.125.08
其他各项资产1059.651.67
银行分级(161029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-7.02-19.91
2015-05-13至今王保合721-7.02-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.102.38
现任基金经理:方旻 王保合