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富国中证银行指数A

(161029)

净值:
1.1860
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证银行指数A(161029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1860-0.75%
2023-02-101.1950-0.08%
2023-02-031.2000-0.91%
2023-01-201.23100.16%
2023-01-191.22900.08%
2023-01-131.22600.99%
2023-01-121.21400.00%
2023-01-111.21400.91%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5048亿元
最近分红 富国中证银行指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.18% 294/513
最近一月 -1.86% 212/513
最近三月 -2.18% 449/513
最近六月 -2.27% 271/513
最近一年 -5.75% 311/513
今年以来 -2.10% 477/513
成立以来 27.10% 250/513
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2295.567070.324.36金融业
601398工商银行2291.1710928.886.73金融业
601288农业银行2223.206536.214.26金融业
601398工商银行2218.9610273.786.69金融业
601398工商银行2051.679786.476.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业127485.0394.40
制造业241.780.18
信息传输、软件和信息技术服务业20.910.02
科学研究和技术服务业4.180.00
卫生和社会工作5.610.00
其他7292.715.40
富国中证银行指数A(161029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58654.4386.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4902.377.23
其他各项资产4223.736.23
富国中证银行指数A(161029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旻 王保合
  • 基金公告
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