体育分级

(161030)

净值:
1.0030
日增长率:
0.30%
累计净值:0.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00300.30%
2018-12-061.0000-2.44%
2018-12-051.02500.59%
2018-12-051.02500.59%
2018-12-041.01900.59%
2018-12-031.01302.62%
2018-11-300.99201.12%
2018-11-290.9810-2.68%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2141亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 82/700
最近一月 3.17% 39/700
最近三月 -1.24% 105/700
最近六月 -22.11% 477/700
最近一年 -25.85% 448/700
今年以来 -26.10% 535/700
成立以来 -57.98% 672/700
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.541.96%7.82%8.20%农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.66-0.72%4.34%8.43%制造业
000652泰达股份183.83974.284.37-0.42%-8.75%-13.95%批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.11-1.80%0.53%-3.62%交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.88-1.35%-5.56%-5.03%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4410.6336.33
制造业3791.1031.22
文化、体育和娱乐业1361.4811.21
房地产业1253.0510.32
批发和零售业547.504.51
其他778.316.41
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11363.7792.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计814.996.66
其他各项资产60.210.49
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤