体育LOF
(161030)
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累计净值：0.6960
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.0540 | 1.74% |
| 2026-08-07 | 1.0360 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.0350 | -0.86% |
| 2026-08-05 | 1.0440 | 0.68% |
| 2026-08-04 | 1.0370 | 1.47% |
| 2026-08-03 | 1.0220 | 0.69% |
| 2026-07-31 | 1.0150 | 4.10% |
| 2026-07-30 | 0.9750 | -0.51% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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-12.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.23%
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最近两年
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53.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300005 | 探路者 | 400,400.00 | 9,049,040.00 | 7.24 |
| 603444 | 吉比特 | 18,400.00 | 6,594,928.00 | 5.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 238,204.00 | 6,564,902.24 | 5.25 |
| 300418 | 昆仑万维 | 153,231.00 | 6,184,403.16 | 4.95 |
| 689009 | 九号公司 | 160,350.00 | 6,117,352.50 | 4.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 316,546.00 | 5,973,223.02 | 4.78 |
| 002602 | 世纪华通 | 406,100.00 | 5,726,010.00 | 4.58 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,332,900.00 | 5,198,310.00 | 4.16 |
| 002624 | 完美世界 | 414,313.00 | 5,145,767.46 | 4.12 |
| 002768 | 国恩股份 | 98,092.00 | 5,106,669.52 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,630,427.48 | 44.49 | 46.86 |
| 制造业 | 53,601,360.88 | 42.87 | 45.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,521,739.96 | 2.82 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,248,383.76 | 2.60 | 2.74 |
| 房地产业 | 983,668.00 | 0.79 | 0.83 |
| 教育 | 880,770.00 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 791,528.00 | 0.63 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 6.36 | 125,028,901.96 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.10 | 132,259,957.97 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.01 | 153,935,037.84 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 0.31 | 6.80 | 193,033,396.49 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 刘海燕 | 131 | -7.62 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-08-11 | 2026-04-23 | 张圣贤 | 3908 | -18.26 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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