体育分级

(161030)

净值:
0.8450
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.8450-0.35%
2018-04-180.8480-0.12%
2018-04-170.8490-3.52%
2018-04-160.88001.97%
2018-04-130.86300.23%
2018-04-120.86101.41%
2018-04-110.84901.56%
2018-04-100.8360-0.71%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6826亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 44/639
最近一月 -2.75% 157/639
最近三月 -2.86% 126/639
最近六月 -16.92% 521/639
最近一年 -25.44% 477/639
今年以来 -3.42% 198/639
成立以来 -45.09% 599/639
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.68707.85%
创业板B0.54705.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.541.96%7.82%8.20%农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.66-0.72%4.34%8.43%制造业
000652泰达股份183.83974.284.37-0.42%-8.75%-13.95%批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.11-1.80%0.53%-3.62%交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.88-1.35%-5.56%-5.03%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6372.6239.72
信息传输、软件和信息技术服务业3130.8719.51
批发和零售业2487.3915.50
文化、体育和娱乐业1643.2910.24
房地产业1591.909.92
其他819.955.11
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15229.7494.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.665.70
其他各项资产20.570.13
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤