体育分级

(161030)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.6700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.0080-0.49%
2020-04-071.01301.60%
2020-04-030.9970-1.58%
2020-04-021.01302.53%
2020-04-010.9880-0.10%
2020-03-310.98901.44%
2020-03-300.9750-2.01%
2020-03-300.9750-2.01%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4805亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 60/843
最近一月 -2.09% 658/843
最近三月 14.69% 73/843
最近六月 12.43% 220/843
最近一年 31.85% 175/843
今年以来 38.11% 207/843
成立以来 -45.04% 798/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.54农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.66制造业
000652泰达股份183.83974.284.37批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.11交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.88批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5939.5040.12
制造业5625.2137.99
文化、体育和娱乐业806.145.45
房地产业713.524.82
批发和零售业696.604.71
其他1022.956.91
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13918.0692.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090.807.22
其他各项资产97.400.64
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤