体育分级

(161030)

净值:
1.2970
日增长率:
-1.29%
累计净值:0.5560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2970-1.29%
2019-04-031.31400.92%
2019-04-021.30200.77%
2019-04-011.29204.03%
2019-03-291.24201.89%
2019-03-281.2190-1.85%
2019-03-271.24201.55%
2019-03-261.2230-2.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0725亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 62/776
最近一月 10.65% 58/776
最近三月 36.22% 83/776
最近六月 47.39% 51/776
最近一年 0.58% 422/776
今年以来 38.95% 120/776
成立以来 -44.70% 739/776
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.12107.07%
新能源车1.06903.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.541.96%7.82%8.20%农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.66-0.72%4.34%8.43%制造业
000652泰达股份183.83974.284.37-0.42%-8.75%-13.95%批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.11-1.80%0.53%-3.62%交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.88-1.35%-5.56%-5.03%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3802.2235.45
制造业3399.1631.69
房地产业1186.3911.06
文化、体育和娱乐业1046.739.76
批发和零售业550.685.13
其他741.196.91
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9985.1892.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计737.276.83
其他各项资产74.270.69
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤