体育分级

(161030)

净值:
1.0450
日增长率:
3.57%
累计净值:0.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04503.57%
2018-09-201.00900.40%
2018-09-191.00500.40%
2018-09-181.00101.93%
2018-09-170.9820-1.31%
2018-09-140.9950-1.49%
2018-09-131.01000.70%
2018-09-121.00300.30%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4928亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.03% 149/668
最近一月 -2.23% 506/668
最近三月 -4.18% 241/668
最近六月 -21.78% 507/668
最近一年 -34.73% 517/668
今年以来 -23.38% 576/668
成立以来 -56.44% 635/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.541.96%7.82%8.20%农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.66-0.72%4.34%8.43%制造业
000652泰达股份183.83974.284.37-0.42%-8.75%-13.95%批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.11-1.80%0.53%-3.62%交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.88-1.35%-5.56%-5.03%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5220.4034.97
信息传输、软件和信息技术服务业4431.6129.69
文化、体育和娱乐业2070.3013.87
房地产业1324.788.87
批发和零售业731.544.90
其他1149.467.70
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13778.6391.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1238.708.24
其他各项资产21.480.14
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤