体育分级

(161030)

净值:
0.9040
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.5890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
体育分级(161030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9040-0.99%
2017-11-280.91301.33%
2017-11-270.9010-0.77%
2017-11-240.90800.22%
2017-11-230.9060-1.41%
2017-11-220.9190-0.22%
2017-11-210.9210-0.43%
2017-11-200.92500.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8635亿元
最近分红 体育分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 94/575
最近一月 -11.72% 547/575
最近三月 -12.49% 524/575
最近六月 -10.50% 491/575
最近一年 -29.11% 444/575
今年以来 -25.74% 555/575
成立以来 -42.21% 537/575
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002477雏鹰农牧228.431011.964.541.96%7.82%8.20%农、林、牧、渔业
600881亚泰集团204.711039.954.661.30%6.63%-6.01%制造业
000652泰达股份183.83974.284.371.68%9.66%-3.95%批发和零售业
600662强生控股114.04915.774.111.29%1.95%7.46%交通运输、仓储和邮政业
000829天音控股100.691087.464.880.09%0.28%6.75%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12579.3532.14
文化、体育和娱乐业5359.6913.69
批发和零售业5228.3213.36
房地产业4780.8612.21
信息传输、软件和信息技术服务业3176.828.12
其他8016.1120.48
体育分级(161030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54153.1391.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5158.698.69
其他各项资产38.840.07
体育分级(161030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今张圣贤631-29.07-13.32
2015-06-25至今徐幼华678-29.57-22.84
现任基金经理:王乐乐 张圣贤