易基黄金

(161116)

最新价:
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净值:0.7120  累计净值:0.7120 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 26.5704亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6721亿元
最近分红 易基黄金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.79% 13/317
最近一月 14.48% 1/317
最近三月 8.18% 10/317
最近六月 9.26% 129/317
最近一年 11.48% 35/317
今年以来 7.72% 139/317
成立以来 -23.30% 296/317
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.14362.11%
易方达黄金ETF联接C1.11041.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02899紫金矿业45.00126.570.50--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00514.691.93--------
OXYOXY0.0084.790.32--------
MPCMarathon Petroleum0.0046.760.18--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00481.701.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1750.136.55
金融35.230.13
其他24941.6193.32
易基黄金(161116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资24279.0990.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2630.579.77
其他各项资产15.420.06
易基黄金(161116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-21至今周宇12-1.980.03
2016-08-20至今戴险峰256-3.01-0.33
2013-12-172016-08-20王超97715.96-1.99
2012-01-142013-12-17Guan Yu703-32.93-8.05
2011-05-062012-05-18张小刚378-8.10-14.75
现任基金经理:周宇