标普500

(161125)

最新价:
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净值:1.1270  累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6427亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.15% 169/258
最近一月 -2.23% 168/258
最近三月 -7.81% 174/258
最近六月 -5.41% 97/258
最近一年 -1.82% 62/258
今年以来 2.10% 62/258
成立以来 11.60% 70/258
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00862.073.26--------
AAPLAPPL0.001018.093.85--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00353.791.34--------
JPM摩根大通0.00372.751.41--------
JNJ强生0.00364.331.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5055.5719.13
医疗保健3622.1113.71
金融3193.9112.09
非必需消费品2469.039.34
电信服务2417.099.15
其他9665.6736.58
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23400.7786.21
存托凭证617.622.28
基金投资604.122.23
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1511.835.57
其他各项资产1009.643.72
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣