标普500

(161125)

最新价:
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净值:1.2493  累计净值:1.2493 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5411亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.57% 62/227
最近一月 0.76% 44/227
最近三月 10.08% 15/227
最近六月 12.94% 29/227
最近一年 20.48% 29/227
今年以来 13.18% 31/227
成立以来 24.52% 71/227
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.63446.21%
中小B0.57785.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00447.262.90--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00206.751.34--------
JPM摩根大通0.00209.391.36--------
JNJ强生0.00192.121.25--------
GOOG谷歌0.00199.311.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3519.1822.84
医疗保健1901.4112.34
金融1872.1112.15
非必需消费品1735.8811.26
工业1287.538.35
其他5094.8733.06
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13139.5283.67
存托凭证371.752.37
基金投资993.666.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.416.98
其他各项资产103.950.66
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.39-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.43-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.44-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣