标普500

(161125)

最新价:
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净值:1.1792  累计净值:1.1792 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1984亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.99% 67/217
最近一月 4.69% 31/217
最近三月 11.34% 33/217
最近六月 3.79% 47/217
最近一年 12.52% 63/217
今年以来 7.24% 46/217
成立以来 17.98% 90/217
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47843.75%
中证军工0.79061.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00348.192.91--------
AAPLAPPL0.00421.803.52--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00156.651.31--------
JPM摩根大通0.00186.981.56--------
JNJ强生0.00170.351.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2775.5123.16
金融1637.1313.66
医疗保健1523.0612.71
非必需消费品1402.5111.70
工业1122.579.37
其他3523.3329.40
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10800.0284.37
存托凭证299.772.34
基金投资283.672.22
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计945.187.38
其他各项资产472.883.69
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.39-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.43-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.44-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记