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标普500LOF(161125)
标普500LOF
(161125)
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累计净值：2.9332
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.9332 | 1.46% |
| 2025-11-07 | 2.8910 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 2.8886 | -1.09% |
| 2025-11-05 | 2.9204 | 0.36% |
| 2025-11-04 | 2.9100 | -1.08% |
| 2025-11-03 | 2.9418 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 2.9377 | 0.27% |
| 2025-10-30 | 2.9298 | -0.91% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.90亿元
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份额规模
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4.4734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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48.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 75,299.00 | 99,827,211.76 | 6.86 |
| MSFT | 微软 | 22,956.00 | 84,484,822.75 | 5.80 |
| AAPL | 苹果 | 45,815.00 | 82,891,863.80 | 5.69 |
| AMZN | 亚马逊 | 30,001.00 | 46,806,199.20 | 3.21 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,717.00 | 35,050,226.83 | 2.41 |
| AVGO | 博通 | 14,566.00 | 34,145,260.41 | 2.34 |
| GOOGL | 谷歌-A | 18,007.00 | 31,104,338.33 | 2.14 |
| TSLA | 特斯拉 | 8,678.00 | 27,422,115.18 | 1.88 |
| GOOG | 谷歌-C | 14,440.00 | 24,989,062.94 | 1.72 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 5,701.00 | 20,365,220.92 | 1.40 |
| JPM | 摩根大通 | 8,549.00 | 19,160,769.96 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 435,264,897.43 | 29.89 | 34.84 |
| 金融 | 169,540,989.53 | 11.64 | 13.57 |
| 非必需消费品 | 131,619,248.65 | 9.04 | 10.53 |
| 电信服务 | 126,925,890.47 | 8.72 | 10.16 |
| 保健 | 110,665,466.18 | 7.60 | 8.86 |
| 工业 | 103,067,943.93 | 7.08 | 8.25 |
| 必需消费品 | 61,352,394.64 | 4.21 | 4.91 |
| 能源 | 36,074,759.44 | 2.48 | 2.89 |
| 公用事业 | 28,958,714.11 | 1.99 | 2.32 |
| 房地产 | 23,955,868.52 | 1.65 | 1.92 |
| 材料 | 21,965,796.82 | 1.51 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 215 | 23.95 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 20.38 |
| 2018-08-11 | 2021-04-15 | 刘树荣 | 978 | 37.55 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 89.38 |
| 2016-12-06 | 2018-08-11 | 张胜记 | 613 | 21.99 |
| 2016-12-02 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 617 | 21.99 |
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