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标普医药A(人民币份额)

(161126)

净值:
1.7807
累计净值:1.7807 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
标普医药A(人民币份额)(161126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.78070.36%
2023-02-091.7744-1.26%
2023-02-021.80360.47%
2023-01-191.75310.12%
2023-01-121.7599-0.60%
2023-01-111.77051.02%
2023-01-101.75270.20%
2023-01-091.7492-1.77%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋钊贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5000亿元
最近分红 标普医药A(人民币份额)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -0.76% 234/1076
最近一年 4.22% 81/1076
今年以来 -3.93% 949/1076
成立以来 71.31% 40/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
LLY0.0060.701.66--
BDX0.0060.121.59--
BAX百特0.0059.571.64--
EWEDWARDS LifeSCIENCES0.0061.321.68--
TMOThermo Fisher0.0059.351.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健4683.1593.65
其他317.546.35
标普医药A(人民币份额)(161126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3920.6492.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.077.05
其他各项资产34.800.82
标普医药A(人民币份额)(161126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋钊贤
  • 基金公告
    暂无信息!
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