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标普科技

(161128)

净值:
2.1852
累计净值:2.1852 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
标普科技(161128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-272.18520.88%
2020-10-262.1661-2.04%
2020-10-232.21110.10%
2020-10-222.2089-0.77%
2020-10-212.2261-0.34%
2020-10-202.23370.24%
2020-10-192.2283-2.25%
2020-10-162.2795-0.33%
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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4794亿元
最近分红 标普科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.30% 147/438
最近一月 2.25% 117/438
最近三月 7.06% 81/438
最近六月 33.33% 66/438
最近一年 39.41% 59/438
今年以来 23.98% 77/438
成立以来 127.66% 29/438
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00950.253.97--
CSCO思科系统公司2.00744.173.11--
AAPLAPPL2.004436.9818.51--
MSFT微软2.002130.9417.12--
INTCIntel Corp1.00568.714.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术89385.8394.30
其他5402.965.70
标普科技(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89385.8390.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7695.647.79
其他各项资产1650.021.67
标普科技(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.68-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.611.53
2016-12-13至今林伟斌1419.610.57
现任基金经理:FAN BING(范冰)
  • 基金公告
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