标普科技

(161128)

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净值:1.4001  累计净值:1.4001 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4929亿元
最近分红 标普科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.68% 40/217
最近一月 4.83% 30/217
最近三月 15.93% 16/217
最近六月 11.48% 12/217
最近一年 26.45% 15/217
今年以来 16.10% 18/217
成立以来 40.33% 47/217
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47843.75%
中证军工0.79061.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00592.7412.02--------
AAPLAPPL0.00718.0414.57--------
CSCO思科系统公司0.00174.283.54--------
INTCIntel Corp0.00205.564.17--------
ORCL甲骨文集团0.00116.602.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4701.6495.38
其他227.744.62
标普科技(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4701.6491.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.457.56
其他各项资产49.350.96
标普科技(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.68-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.611.53
2016-12-13至今林伟斌1419.610.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记