标普科技

(161128)

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净值:1.2406  累计净值:1.2406 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9760亿元
最近分红 标普科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 161/258
最近一月 -3.67% 210/258
最近三月 -12.41% 211/258
最近六月 -11.66% 137/258
最近一年 -1.52% 56/258
今年以来 0.80% 130/258
成立以来 23.97% 48/258
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软4.003169.8316.04--------
INTCIntel Corp2.00788.113.99--------
AAPLAPPL2.003743.7618.95--------
MSFT微软1.00661.1411.99--------
INTCIntel Corp0.00211.423.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术18678.9294.53
其他1080.865.47
标普科技(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18678.9290.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1544.737.46
其他各项资产470.442.27
标普科技(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.68-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.611.53
2016-12-13至今林伟斌1419.610.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣