基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普信息科技LOF(161128) |
净值：
5.8575
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：5.8575 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 520,879.00 | 690,552,307.94 | 20.45 |
| MSFT | 微软 | 158,679.00 | 583,985,327.99 | 17.29 |
| AAPL | 苹果 | 316,805.00 | 573,186,880.08 | 16.97 |
| AVGO | 博通 | 100,407.00 | 235,371,629.93 | 6.97 |
| ORCL | 甲骨文 | 35,377.00 | 70,695,656.96 | 2.09 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 48,549.00 | 62,928,500.62 | 1.86 |
| CSCO | 思科 | 84,536.00 | 41,097,878.89 | 1.22 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 19,885.00 | 39,867,195.49 | 1.18 |
| AMD | 超威半导体 | 34,643.00 | 39,825,552.79 | 1.18 |
| CRM | 赛富时 | 20,408.00 | 34,367,143.43 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 10.55 | 3,377,356,460.65 |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 7.17 | 2,120,331,907.55 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.33 | 1,970,585,819.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.32 | 2,281,939,632.42 |
| 2024-09-30 | 88.10 | - | 11.73 | 1,588,718,127.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 215 | 43.46 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.78 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.82 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.94 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
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