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纳指LOF

(161130)

净值:
1.8151
累计净值:1.8151 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
纳指LOF(161130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-161.8151-2.11%
2020-09-151.85431.16%
2020-09-141.83301.57%
2020-09-111.8047-0.50%
2020-09-101.8137-2.13%
2020-09-091.85312.82%
2020-09-081.8022-4.31%
2020-09-071.88330.03%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2556亿元
最近分红 纳指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 8.23% 178/438
最近六月 52.63% 39/438
最近一年 33.57% 55/438
今年以来 22.21% 78/438
成立以来 81.49% 49/438
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.07604.11%
易原油C类美元汇0.07414.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软1.001478.499.92--
INTCIntel Corp0.00408.132.74--
CSCO思科系统公司0.00318.952.14--
AAPLAPPL0.001603.4110.76--
FB脸谱0.00606.974.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术28427.1345.44
通讯业务11602.1018.55
非日常生活消费品10075.1616.11
医疗保健4274.136.83
日常消费品2873.874.59
其他5304.858.48
纳指LOF(161130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57924.4088.34
存托凭证924.481.41
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5156.457.86
其他各项资产1565.132.39
纳指LOF(161130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰)
  • 基金公告
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