纳指LOF

(161130)

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净值:1.2253  累计净值:1.2253 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.90% 30/323
最近一月 5.69% 46/323
最近三月 6.53% 16/323
最近六月 20.10% 15/323
最近一年 10.19% 40/323
今年以来 24.17% 25/323
成立以来 34.04% 53/323
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00907.249.68--------
INTCIntel Corp0.00268.732.87--------
CSCO思科系统公司0.00264.442.82--------
AAPLAPPL0.00898.019.59--------
FB脸谱0.00402.504.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3447.8840.31
电信服务1814.3021.21
非必需消费品1299.3515.19
医疗保健728.198.51
必需消费品535.486.26
其他728.808.52
纳指LOF(161130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7954.0789.59
存托凭证124.871.41
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计758.968.55
其他各项资产40.780.46
纳指LOF(161130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦