纳指LOF

(161130)

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净值:1.1558  累计净值:1.1558 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 林伟斌
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 纳指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.80% 8/216
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最近六月 7.72% 48/216
最近一年 0.00% 174/216
今年以来 10.28% 26/216
成立以来 15.57% 89/216
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.14980.78%
易基亚洲1.12900.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00592.518.94--------
AAPLAPPL0.00713.5110.77--------
CSCO思科系统公司0.00171.742.59--------
INTCIntel Corp0.00204.943.09--------
GOOG谷歌0.00303.644.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3857.2458.20
非必需消费品1400.5921.13
医疗保健612.459.24
必需消费品263.553.98
工业135.202.04
其他358.555.41
纳指LOF(161130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6169.4187.59
存托凭证153.972.19
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计675.299.59
其他各项资产44.820.64
纳指LOF(161130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 林伟斌