纳指LOF

(161130)

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净值:1.2553  累计净值:1.2553 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7012亿元
最近分红 纳指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.25% 77/221
最近一月 3.39% 38/221
最近三月 14.32% 10/221
最近六月 18.63% 16/221
最近一年 26.01% 18/221
今年以来 19.77% 5/221
成立以来 25.52% 63/221
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.40841.12%
易标普生物科技美元汇0.20430.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00621.738.87--------
AAPLAPPL0.00759.3810.83--------
CSCO思科系统公司0.00167.982.40--------
INTCIntel Corp0.00188.892.69--------
FB脸谱0.00385.595.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4006.3257.14
非必需消费品1498.8121.38
医疗保健614.498.76
必需消费品262.473.74
工业133.601.91
其他495.717.07
纳指LOF(161130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6417.6187.76
存托凭证149.312.04
基金投资113.571.55
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.197.00
其他各项资产119.961.64
纳指LOF(161130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦