易基配售

(161131)

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净值:1.0503  累计净值:1.0503 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 胡剑 纪玲云 肖林
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 250.6889亿元
最近分红 易基配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.18% 179/280
最近一月 0.64% 246/280
最近三月 1.09% 52/280
最近六月 2.77% 203/280
最近一年 5.75% 115/280
今年以来 3.21% 211/280
成立以来 5.87% 175/280
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601319中国人保7485.0062574.602.44--------
601288农业银行167.00624.700.02--------
000002万科A22.00704.720.03--------
300498温氏股份22.00897.670.04--------
601318中国平安7.00582.110.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业36954.481.47
农、林、牧、渔业578.840.02
房地产业546.430.02
其他2483758.2398.49
易基配售(161131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38079.751.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2756573.0596.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16644.560.58
其他各项资产45146.581.58
易基配售(161131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:付浩 胡剑 纪玲云 肖林
  • 基金公告
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