基金要闻 | 基金分析 | 基金动态 | 基金公告 | 投基有道 | 基金重仓 | 基金论市 | 私募论市
净值大全
入市须知
基金龙虎榜
选基池
基民档案室
购基必备
操作须知
主力数据
常用工具
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

易基配售

(161131)
净值：
1.0783
累计净值：1.0783 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择：
易基配售(161131)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.07830.49%
2020-04-031.0730-0.07%
2020-04-021.07370.16%
2020-04-011.07200.03%
2020-03-311.07170.15%
2020-03-301.0701-0.26%
2020-03-271.07290.06%
2020-03-261.07230.03%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 266.5304亿元
最近分红 易基配售成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.60% 86/295
最近一月 -1.15% 238/295
最近三月 2.18% 189/295
最近六月 3.60% 155/295
最近一年 6.82% 174/295
今年以来 5.69% 201/295
成立以来 8.42% 191/295
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核55548.00180532.636.77--
601658邮储银行46103.00256794.329.63--
601319中国人保7485.0056811.152.13--
600887伊利股份647.0020049.100.75--
600048保利地产499.008088.380.30--
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业315098.3011.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业184576.026.93
制造业43415.851.63
房地产业22414.920.84
农、林、牧、渔业742.900.03
其他2098448.3878.75
易基配售(161131)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票566313.7619.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2258548.7976.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29997.081.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计946.260.03
其他各项资产104171.793.52
易基配售(161131)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：付浩 胡剑 纪玲云
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    暂无信息！
更多>>

定期公告

    暂无信息！