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首页 > 基金> 易方达科润混合(LOF)(161131)
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选基池

易方达科润混合(LOF)

(161131)
净值：
1.0282
累计净值：1.0282 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易方达科润混合(LOF)(161131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02821.46%
2023-02-101.0134-0.92%
2023-02-031.0367-0.60%
2023-01-201.04840.33%
2023-01-191.04501.04%
2023-01-131.04073.01%
2023-01-121.01030.00%
2023-01-111.0103-0.34%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 于博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 18.7664亿元
最近分红 易方达科润混合(LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.93% 407/513
最近一月 -4.92% 396/513
最近三月 1.91% 156/513
最近六月 5.15% 63/513
最近一年 2.21% 120/513
今年以来 -0.33% 432/513
成立以来 -2.24% 373/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核55548.50159424.205.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
601658邮储银行46100.90205149.017.59金融业
601658邮储银行46100.90220362.307.93金融业
601658邮储银行28312.45166194.085.85金融业
003816中国广核17527.2549426.831.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86796.6743.45
医疗保健39091.7919.57
卫生和社会工作12196.246.11
非日常生活消费品10965.935.49
科学研究和技术服务业10645.135.33
其他40048.7820.05
易方达科润混合(LOF)(161131)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票650667.7623.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2070881.5474.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33299.481.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257.650.01
其他各项资产25113.270.90
易方达科润混合(LOF)(161131)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：于博
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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