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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：0.8480
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.8480 | 0.46% |
| 2026-03-23 | 0.8441 | -1.63% |
| 2026-03-20 | 0.8581 | -0.33% |
| 2026-03-19 | 0.8609 | -1.25% |
| 2026-03-18 | 0.8718 | -0.13% |
| 2026-03-17 | 0.8729 | -1.92% |
| 2026-03-16 | 0.8900 | -1.40% |
| 2026-03-13 | 0.9026 | -0.47% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.45亿元
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份额规模
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12.1663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.85%
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最近一月
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-9.02%
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最近三月
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-10.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.38%
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最近两年
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10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 202,417.00 | 109,513,422.56 | 9.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,093,893.00 | 72,176,491.71 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 545,000.00 | 70,293,999.72 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,200.00 | 54,795,192.00 | 4.79 |
| 06618 | 京东健康 | 969,950.00 | 48,622,342.26 | 4.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,280,000.00 | 41,712,867.33 | 3.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,149,000.00 | 41,343,721.31 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,058,800.00 | 40,986,148.00 | 3.58 |
| 603737 | 三棵树 | 875,618.00 | 40,514,844.86 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 679,220.00 | 40,461,135.40 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,216,008.57 | 23.86 | 51.75 |
| 采矿业 | 138,069,924.43 | 12.06 | 26.15 |
| 金融业 | 91,896,788.90 | 8.03 | 17.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,244,749.67 | 0.98 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,252,697.90 | 0.90 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,292,758.00 | 0.29 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.73 | 0.57 | 13.19 | 1,144,969,386.71 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 0.47 | 8.92 | 1,392,641,498.34 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.46 | 5.80 | 1,326,986,188.57 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.45 | 8.98 | 1,351,589,996.30 |
| 2024-12-31 | 86.09 | 0.43 | 13.51 | 1,358,905,394.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1563 | -29.54 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
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